有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年9月19日-平成27年3月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期 自 平成26年 3月19日 至 平成26年 9月18日 | 第7期 自 平成26年 9月19日 至 平成27年 3月18日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 7,095,436 | 7,083,909 |
| 有価証券売買等損益 | △1,355,674 | △4,269,019 |
| その他収益 | 55,305 | 87,272 |
| 営業収益合計 | 5,795,067 | 2,902,162 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 86,891 | 85,526 |
| 委託者報酬 | 1,159,054 | 1,140,801 |
| その他費用 | 28,891 | 28,456 |
| 営業費用合計 | 1,274,836 | 1,254,783 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 4,520,231 | 1,647,379 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 4,520,231 | 1,647,379 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 4,520,231 | 1,647,379 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,657,298 | 844,433 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 630 | 1,260 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 630 | 1,260 |
| 分配金 | *1 5,332,466 | *1 5,321,466 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 844,433 | △2,830,914 |
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