有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)
(平成26年3月31日現在)
(参考)オセアニア公社債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 1,691,503,337 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 914,370 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 1,690,588,967 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 1,486,528,232 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.1373 |
(参考)オセアニア公社債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 1,808,366,730 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 128,668,508 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 1,679,698,222 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 1,189,045,134 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.4126 |
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