有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年3月21日-平成27年9月24日)
みずほオセアニア債券ファンド
(参考)オセアニア公社債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,994,737,876 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,894,772 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,991,843,104 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,318,884,499 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9015 | 円 |
(参考)オセアニア公社債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,925,480,810 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,925,480,810 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,172,285,291 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3467 | 円 |
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