有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
みずほオセアニア債券ファンド
(参考)オセアニア公社債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,008,703,650 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,179,892 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,007,523,758 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,456,239,532 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8702 | 円 |
(参考)オセアニア公社債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,982,463,437 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,982,463,437 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,131,649,627 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3991 | 円 |
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