有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)
(平成26年9月30日現在)
(参考)オセアニア公社債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 2,402,605,495 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 620,177 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 2,401,985,318 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 2,220,758,735 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.0816 |
(参考)オセアニア公社債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 2,442,157,636 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 49,647,737 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 2,392,509,899 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 1,678,200,412 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.4256 |
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