有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)
(平成27年3月31日現在)
(参考)オセアニア公社債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 3,097,783,901 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 8,601,439 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 3,089,182,462 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 2,928,076,399 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.0550 |
(参考)オセアニア公社債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 3,190,986,982 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 108,776,255 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 3,082,210,727 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 2,085,464,736 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.4779 |
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