有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	オセアニア公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	1,189,045,134	1.3727	1,632,318,125	1.4126	1,679,645,156	99.35

(参考)オセアニア公社債マザーファンド

順位	銘柄名	種類	国/地域	利率 (%)	償還 期限	通貨	数量 (券面総額)	帳簿価額 単 価 (※)	帳簿価額 金 額 (※)	評価額 単 価 (※)	評価額 金 額 (※)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	WESTERN AUSTRALIA	地方債証券	オーストラリア	7.000	2015年 4月15日	オーストラリアドル	2,090,000	105.70	2,209,168.35	104.33	2,180,497.00	207,561,509	12.35
2	NEW ZEALAND GOVT	国債証券	ニュージーランド	6.000	2015年 4月15日	ニュージーランドドル	2,140,000	103.44	2,213,797.24	102.56	2,194,933.80	195,831,993	11.65
3	EUROPEAN INVT BK	特殊債券	国際機関	6.250	2015年 4月15日	オーストラリアドル	1,950,000	104.79	2,043,472.90	103.54	2,019,030.00	192,191,465	11.44
4	NEW S WALES	地方債証券	オーストラリア	6.000	2018年 2月1日	オーストラリアドル	1,650,000	109.47	1,806,362.50	109.25	1,802,625.00	171,591,873	10.21
5	T CORP VICTORIA	地方債証券	オーストラリア	5.750	2016年 11月15日	オーストラリアドル	1,650,000	106.94	1,764,669.00	106.60	1,758,982.50	167,437,544	9.96
6	AUSTRALIAN GOVT.	国債証券	オーストラリア	6.250	2015年 4月15日	オーストラリアドル	1,600,000	103.81	1,661,104.00	103.72	1,659,520.00	157,969,708	9.40
7	AUSTRALIAN GOVT.	国債証券	オーストラリア	5.250	2019年 3月15日	オーストラリアドル	1,400,000	108.92	1,524,880.00	108.24	1,515,360.00	144,247,118	8.58
8	NEW ZEALAND GOVT	国債証券	ニュージーランド	6.000	2017年 12月15日	ニュージーランドドル	1,445,000	107.68	1,556,007.56	106.76	1,542,682.00	137,638,088	8.19
9	KFW	特殊債券	ドイツ	6.375	2015年 2月17日	ニュージーランドドル	1,000,000	102.41	1,024,160.00	102.36	1,023,600.00	91,325,592	5.43
10	INTL FINANCE	特殊債券	国際機関	5.375	2015年 3月19日	ニュージーランドドル	800,000	101.61	812,880.32	101.51	812,159.20	72,460,843	4.31
11	QUEENSLAND TREASURY	地方債証券	オーストラリア	6.250	2020年 2月21日	オーストラリアドル	510,000	111.40	568,167.00	111.91	570,741.00	54,328,835	3.23
12	NEW ZEALAND GOVT	国債証券	ニュージーランド	5.000	2019年 3月15日	ニュージーランドドル	325,000	103.47	336,277.50	103.52	336,440.00	30,017,176	1.78

(注)※各通貨表示
投資有価証券の種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	99.35
	合 計	99.35

(参考)オセアニア公社債マザーファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	国債証券	39.63
	地方債証券	35.77
	特殊債券	21.19
	合 計	96.60