有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
(参考)オセアニア公社債マザーファンド
投資有価証券の種類別投資比率
(参考)オセアニア公社債マザーファンド
| 順位 | 銘柄名 | 種類 | 国/地域 | 数量 (口数) | 帳簿価額 単 価 (円) | 帳簿価額 金 額 (円) | 評価額 単 価 (円) | 評価額 金 額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | オセアニア公社債マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,678,200,412 | 1.4619 | 2,453,442,006 | 1.4256 | 2,392,442,507 | 99.60 |
(参考)オセアニア公社債マザーファンド
| 順位 | 銘柄名 | 種類 | 国/地域 | 利率 (%) | 償還 期限 | 数量 (券面総額) | 帳簿価額 単 価 (円) | 帳簿価額 金 額 (円) | 評価額 単 価 (円) | 評価額 金 額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | NEW S WALES | 地方債証券 | オーストラリア | 6.000 | 2018年2月1日 | 2,530,000 | 10,363.33 | 262,192,383 | 10,415.68 | 263,516,951 | 11.01 |
| 2 | EUROPEAN INVT BK | 特殊債券 | 国際機関 | 6.250 | 2015年4月15日 | 2,430,000 | 9,707.47 | 235,891,671 | 9,698.90 | 235,683,491 | 9.85 |
| 3 | WESTERN AUSTRALIA | 地方債証券 | オーストラリア | 7.000 | 2015年4月15日 | 2,090,000 | 9,747.45 | 203,721,830 | 9,738.88 | 203,542,778 | 8.50 |
| 4 | QUEENSLAND TREASURY | 地方債証券 | オーストラリア | 6.250 | 2020年2月21日 | 1,760,000 | 10,751.71 | 189,230,104 | 10,844.99 | 190,871,941 | 7.97 |
| 5 | LANDWIRTSCH. RENTEN | 特殊債券 | ドイツ | 4.750 | 2026年5月6日 | 1,820,000 | 9,693.14 | 176,415,158 | 9,844.44 | 179,168,900 | 7.48 |
| 6 | KOMMUNALBANKEN AS | 特殊債券 | ノルウェー | 5.000 | 2019年3月28日 | 2,000,000 | 8,660.85 | 173,217,196 | 8,663.89 | 173,277,807 | 7.24 |
| 7 | EUROPEAN INVT BK | 特殊債券 | 国際機関 | 6.500 | 2019年8月7日 | 1,580,000 | 10,730.90 | 169,548,353 | 10,671.75 | 168,613,664 | 7.04 |
| 8 | T CORP VICTORIA | 地方債証券 | オーストラリア | 5.750 | 2016年11月15日 | 1,650,000 | 10,081.09 | 166,338,099 | 10,102.03 | 166,683,639 | 6.96 |
| 9 | AUSTRALIAN GOVT. | 国債証券 | オーストラリア | 6.250 | 2015年4月15日 | 1,300,000 | 9,713.18 | 126,271,438 | 9,705.57 | 126,172,441 | 5.27 |
| 10 | NEW ZEALAND GOVT | 国債証券 | ニュージーランド | 6.000 | 2015年4月15日 | 1,330,000 | 8,593.66 | 114,295,802 | 8,591.37 | 114,265,318 | 4.77 |
| 11 | NEW ZEALAND GOVT | 国債証券 | ニュージーランド | 6.000 | 2017年12月15日 | 1,180,000 | 9,000.03 | 106,200,446 | 9,028.90 | 106,541,024 | 4.45 |
| 12 | INTL BK RECON&DEV | 特殊債券 | 国際機関 | 4.625 | 2019年2月26日 | 1,200,000 | 8,592.56 | 103,110,789 | 8,578.13 | 102,937,614 | 4.30 |
| 13 | KFW | 特殊債券 | ドイツ | 6.375 | 2015年2月17日 | 1,000,000 | 8,567.94 | 85,679,477 | 8,562.00 | 85,620,054 | 3.57 |
| 14 | INTL FINANCE | 特殊債券 | 国際機関 | 5.375 | 2015年3月19日 | 1,000,000 | 8,560.81 | 85,608,169 | 8,555.66 | 85,556,641 | 3.57 |
| 15 | LANDWIRTSCH. RENTEN | 特殊債券 | ドイツ | 5.500 | 2020年3月9日 | 620,000 | 10,294.79 | 63,827,750 | 10,394.74 | 64,447,437 | 2.69 |
| 16 | EUROPEAN INVT BK | 特殊債券 | 国際機関 | 6.250 | 2021年6月8日 | 280,000 | 10,859.75 | 30,407,303 | 10,885.92 | 30,480,599 | 1.27 |
投資有価証券の種類別投資比率
| 国内/外国 | 種類 | 投資比率(%) |
| 国内 | 親投資信託受益証券 | 99.60 |
| 合 計 | 99.60 |
(参考)オセアニア公社債マザーファンド
| 国内/外国 | 種類 | 投資比率(%) |
| 外国 | 国債証券 | 14.50 |
| 地方債証券 | 34.46 | |
| 特殊債券 | 47.05 | |
| 合 計 | 96.02 |
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