有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
みずほオセアニア債券ファンド
(参考)オセアニア公社債マザーファンド
みずほオセアニア債券ファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | オセアニア公社債マザーファンド | 2,131,649,627 | 1.3685 | 2,917,162,514 | 1.3991 | 2,982,390,993 | 99.16 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 99.16 |
| 合計 | 99.16 |
(参考)オセアニア公社債マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 国際機関 | 特殊債券 | INTL BK RECON&DEV 3.5% | 3,500,000 | 7,768.88 | 271,911,132 | 7,961.23 | 278,643,269 | 3.5 | 2021年 1月22日 | 9.34 |
| 2 | オーストラリア | 地方債証券 | NEW S WALES 6.0% | 3,000,000 | 9,400.38 | 282,011,625 | 9,239.10 | 277,173,000 | 6 | 2018年 2月 1日 | 9.29 |
| 3 | オーストラリア | 地方債証券 | T CORP VICTORIA 5.75% | 3,000,000 | 8,972.41 | 269,172,450 | 8,811.55 | 264,346,763 | 5.75 | 2016年11月15日 | 8.86 |
| 4 | オーストラリア | 地方債証券 | QUEENSLAND TREASURY 6.25% | 2,560,000 | 9,971.36 | 255,266,880 | 9,876.48 | 252,838,080 | 6.25 | 2020年 2月21日 | 8.47 |
| 5 | オーストラリア | 地方債証券 | QUEENSLAND TREASURY 6.0% | 2,680,000 | 9,271.44 | 248,474,692 | 9,091.00 | 243,639,034 | 6 | 2017年 9月14日 | 8.16 |
| 6 | 国際機関 | 特殊債券 | EUROPEAN INVT BK 6.5% | 2,020,000 | 9,808.35 | 198,128,670 | 9,690.18 | 195,741,788 | 6.5 | 2019年 8月 7日 | 6.56 |
| 7 | ニュージーランド | 国債証券 | NEW ZEALAND GOVT 6% | 2,300,000 | 8,382.22 | 192,791,160 | 8,303.56 | 190,982,008 | 6 | 2017年12月15日 | 6.40 |
| 8 | ノルウェー | 特殊債券 | KOMMUNALBANKEN AS 5% | 2,000,000 | 8,255.43 | 165,108,715 | 8,257.56 | 165,151,393 | 5 | 2019年 3月28日 | 5.53 |
| 9 | ドイツ | 特殊債券 | KFW 3.75% | 1,900,000 | 7,946.87 | 150,990,628 | 8,018.52 | 152,351,971 | 3.75 | 2020年 5月29日 | 5.10 |
| 10 | カナダ | 地方債証券 | ONTARIO PROVINCE 6.25% | 1,300,000 | 9,942.03 | 129,246,487 | 9,791.96 | 127,295,512 | 6.25 | 2020年 9月29日 | 4.26 |
| 11 | オーストラリア | 地方債証券 | NEW S WALES 6.0% | 1,000,000 | 9,989.47 | 99,894,750 | 9,907.53 | 99,075,375 | 6 | 2020年 5月 1日 | 3.32 |
| 12 | 国際機関 | 特殊債券 | INTL BK RECON&DEV 4.625% | 1,200,000 | 8,188.69 | 98,264,311 | 8,203.10 | 98,437,205 | 4.625 | 2019年 2月26日 | 3.30 |
| 13 | ノルウェー | 特殊債券 | KOMMUNALBANKEN 3.5% | 1,100,000 | 8,791.89 | 96,710,831 | 8,784.56 | 96,630,187 | 3.5 | 2018年 5月30日 | 3.23 |
| 14 | 国際機関 | 特殊債券 | EUROPEAN INVT BK 6.25% | 820,000 | 10,109.36 | 82,896,773 | 10,021.81 | 82,178,914 | 6.25 | 2021年 6月 8日 | 2.75 |
| 15 | 国際機関 | 特殊債券 | INTER-AMERICAN DEV 3.5% | 1,000,000 | 7,762.18 | 77,621,894 | 7,935.34 | 79,353,490 | 3.5 | 2021年 5月15日 | 2.66 |
| 16 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT 3.25% | 700,000 | 8,964.39 | 62,750,756 | 8,894.10 | 62,258,700 | 3.25 | 2018年10月21日 | 2.08 |
| 17 | オランダ | 特殊債券 | BK NEDERLANDSE 4.625% | 670,000 | 9,189.93 | 61,572,582 | 9,070.91 | 60,775,114 | 4.625 | 2019年11月21日 | 2.03 |
| 18 | ドイツ | 特殊債券 | LANDWIRTSCH. RENTEN 5.5% | 620,000 | 9,629.38 | 59,702,163 | 9,495.26 | 58,870,627 | 5.5 | 2020年 3月 9日 | 1.97 |
| 19 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT 1.75% | 650,000 | 8,433.95 | 54,820,715 | 8,485.70 | 55,157,090 | 1.75 | 2020年11月21日 | 1.84 |
| 20 | カナダ | 地方債証券 | PROVINCE OF QUEBEC 3.7% | 500,000 | 8,741.95 | 43,709,775 | 8,418.42 | 42,092,113 | 3.7 | 2026年 5月20日 | 1.41 |
| 21 | 国際機関 | 特殊債券 | INTL BK RECON&DEV 4.5% | 500,000 | 7,885.35 | 39,426,750 | 7,827.01 | 39,135,089 | 4.5 | 2016年 8月16日 | 1.31 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 外国 | 10.34 |
| 地方債証券 | 外国 | 43.80 |
| 特殊債券 | 外国 | 43.83 |
| 合計 | 97.97 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
