有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年3月21日-平成27年9月24日)

【提出】: 2015/12/18 9:10
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
みずほオセアニア債券ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	オセアニア公社債マザーファンド	2,172,285,291	1.3425	2,916,293,003	1.3467	2,925,416,601	97.77

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	97.77
合計		97.77

(参考)オセアニア公社債マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES 6.0%	3,000,000	9,161.69	274,850,982	9,173.46	275,204,034	6	2018年 2月 1日	9.40
2	オーストラリア	地方債証券	T CORP VICTORIA 5.75%	3,000,000	8,744.59	262,337,810	8,743.75	262,312,592	5.75	2016年11月15日	8.96
3	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY 6.25%	2,560,000	9,718.17	248,785,321	9,745.07	249,473,941	6.25	2020年 2月21日	8.52
4	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY 6.0%	2,680,000	9,036.02	242,165,596	9,045.94	242,431,427	6	2017年 9月14日	8.28
5	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 6.5%	2,020,000	9,559.30	193,097,924	9,579.47	193,505,447	6.5	2019年 8月 7日	6.61
6	国際機関	特殊債券	INTL FINANCE CORP 5%	2,200,000	8,595.13	189,092,970	8,594.29	189,074,477	5	2016年 8月 3日	6.46
7	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVT 6%	2,300,000	8,226.16	189,201,700	8,213.16	188,902,859	6	2017年12月15日	6.45
8	ノルウェー	特殊債券	KOMMUNALBANKEN AS 5%	2,000,000	8,101.73	162,034,657	8,101.57	162,031,447	5	2019年 3月28日	5.53
9	国際機関	特殊債券	INTL BK RECON&DEV 4.5%	2,000,000	7,738.91	154,778,393	7,734.63	154,692,791	4.5	2016年 8月16日	5.28
10	ドイツ	特殊債券	KFW 3.75%	1,900,000	7,798.91	148,179,427	7,790.50	148,019,688	3.75	2020年 5月29日	5.05
11	カナダ	地方債証券	ONTARIO PROVINCE 6.25%	1,300,000	9,689.59	125,964,750	9,703.04	126,139,595	6.25	2020年 9月29日	4.31
12	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES 6.0%	1,000,000	9,735.82	97,358,292	9,770.29	97,702,938	6	2020年 5月 1日	3.33
13	国際機関	特殊債券	INTL BK RECON&DEV 4.625%	1,200,000	8,036.23	96,434,788	8,013.68	96,164,226	4.625	2019年 2月26日	3.28
14	ノルウェー	特殊債券	KOMMUNALBANKEN 3.5%	1,100,000	8,568.65	94,255,218	8,582.10	94,403,163	3.5	2018年 5月30日	3.22
15	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 6.25%	820,000	9,852.67	80,791,915	9,890.07	81,098,650	6.25	2021年 6月 8日	2.77
16	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT 3.25%	700,000	8,736.77	61,157,433	8,756.53	61,295,711	3.25	2018年10月21日	2.09
17	オランダ	特殊債券	BK NEDERLANDSE 4.625%	670,000	8,956.59	60,009,173	8,975.08	60,133,077	4.625	2019年11月21日	2.05
18	ドイツ	特殊債券	LANDWIRTSCH. RENTEN 5.5%	620,000	9,384.87	58,186,248	9,406.73	58,321,753	5.5	2020年 3月 9日	1.99
19	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT 1.75%	650,000	8,219.80	53,428,746	8,255.53	53,660,962	1.75	2020年11月21日	1.83
20	ドイツ	特殊債券	LANDWIRTSCH. RENTEN 4.75%	500,000	9,405.59	47,027,997	9,479.26	47,396,348	4.75	2026年 5月 6日	1.62

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	10.38
地方債証券	外国	42.83
特殊債券	外国	43.91
合計		97.14

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年3月21日-平成27年9月24日)

開示資料

決算