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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)

【提出】: 2015/06/19 9:13
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【項目】: 46項目

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	オセアニア公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	2,085,464,736	1.4802	3,087,049,814	1.4779	3,082,108,333	99.77

(参考)オセアニア公社債マザーファンド

順位	銘柄名	種類	国/地域	利率 (%)	償還期限	数量 (券面総額)	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	NEW S WALES	地方債証券	オーストラリア	6.000	2018年2月1日	2,530,000	10,022.57	253,571,076	10,229.70	258,811,592	8.39
2	QUEENSLAND TREASURY	地方債証券	オーストラリア	6.250	2020年2月21日	2,260,000	10,488.42	237,038,389	10,882.41	245,942,524	7.97
3	INTL FINANCE CORP	特殊債券	国際機関	5.000	2016年8月3日	2,410,000	9,570.37	230,646,000	9,554.90	230,273,268	7.47
4	EUROPEAN INVT BK	特殊債券	国際機関	6.250	2015年4月15日	2,430,000	9,388.27	228,135,174	9,217.96	223,996,617	7.26
5	EUROPEAN INVT BK	特殊債券	国際機関	6.500	2019年8月7日	2,020,000	10,431.30	210,712,451	10,739.71	216,942,335	7.03
6	T CORP VICTORIA	地方債証券	オーストラリア	5.750	2016年11月15日	2,200,000	9,754.74	214,604,426	9,759.92	214,718,350	6.96
7	WESTERN AUSTRALIA	地方債証券	オーストラリア	7.000	2015年4月15日	2,090,000	9,426.94	197,023,129	9,220.72	192,713,248	6.25
8	KOMMUNALBANKEN AS	特殊債券	ノルウェー	5.000	2019年3月28日	2,000,000	9,207.71	184,154,222	9,386.04	187,720,902	6.09
9	LANDWIRTSCH. RENTEN	特殊債券	ドイツ	4.750	2026年5月6日	1,620,000	9,373.54	151,851,497	10,655.74	172,623,027	5.60
10	NEW ZEALAND GOVT	国債証券	ニュージーランド	6.000	2017年12月15日	1,600,000	9,594.80	153,516,806	9,688.33	155,013,400	5.02
11	NEW ZEALAND GOVT	国債証券	ニュージーランド	6.000	2015年4月15日	1,330,000	9,136.27	121,512,500	9,030.59	120,106,920	3.89
12	INTL BK RECON&DEV	特殊債券	国際機関	4.625	2019年2月26日	1,200,000	9,135.10	109,621,260	9,317.86	111,814,335	3.62
13	NEW S WALES	地方債証券	オーストラリア	6.000	2020年5月1日	1,000,000	10,877.62	108,776,254	10,885.17	108,851,744	3.53
14	KOMMUNALBANKEN	特殊債券	ノルウェー	3.500	2018年5月30日	1,100,000	9,482.18	104,303,980	9,541.55	104,957,145	3.40
15	EUROPEAN INVT BK	特殊債券	国際機関	6.250	2021年6月8日	820,000	10,713.15	87,847,868	11,127.75	91,247,570	2.96
16	ONTARIO PROVINCE	地方債証券	カナダ	6.250	2020年9月29日	800,000	10,820.74	86,565,928	10,848.35	86,786,803	2.81
17	AUSTRALIAN GOV	国債証券	オーストラリア	3.250	2018年10月21日	700,000	9,379.34	65,655,442	9,677.34	67,741,430	2.19
18	BK NEDERLANDSE	特殊債券	オランダ	4.625	2019年11月21日	670,000	9,615.57	64,424,352	9,957.20	66,713,304	2.16
19	LANDWIRTSCH. RENTEN	特殊債券	ドイツ	5.500	2020年3月9日	620,000	9,956.28	61,728,991	10,518.31	65,213,554	2.11
20	AUSTRALIAN GOVT.	国債証券	オーストラリア	6.250	2015年4月15日	500,000	9,393.80	46,969,012	9,218.88	46,094,442	1.49

投資有価証券の種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	99.77
	合計	99.77

(参考)オセアニア公社債マザーファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	国債証券	12.61
	地方債証券	35.94
	特殊債券	47.74
	合計	96.30

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)

開示資料

決算