有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)

(1) 【投資状況】(平成26年3月31日現在)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券(オセアニア公社債マザーファンド)	日本	1,679,645,156	99.35
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	10,943,811	0.64
合 計	(純資産総額)	―	1,690,588,967	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
(参考)オセアニア公社債マザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	国債証券	ニュージーランド	363,487,257	21.64
		オーストラリア	302,216,826	17.99
	地方債証券	オーストラリア	600,919,761	35.77
	特殊債券	国際機関	264,652,308	15.75
		ドイツ	91,325,592	5.43
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	57,096,478	3.39
合 計	(純資産総額)	―	1,679,698,222	100.00