有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年3月21日-平成27年9月24日)
- 【提出】
- 2015/12/18 9:10
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- 【項目】
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(1)【投資状況】
みずほオセアニア債券ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,925,416,601 | 97.77 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 66,426,503 | 2.22 |
| 合計(純資産総額) | 2,991,843,104 | 100.00 |
(参考)オセアニア公社債マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | ニュージーランド | 188,902,859 | 6.45 |
| オーストラリア | 114,956,673 | 3.92 |
| 小計 | 303,859,532 | 10.38 |
| 地方債証券 | オーストラリア | 1,127,124,932 | 38.52 |
| カナダ | 126,139,595 | 4.31 |
| 小計 | 1,253,264,527 | 42.83 |
| 特殊債券 | 国際機関 | 714,535,591 | 24.42 |
| ノルウェー | 256,434,610 | 8.76 |
| ドイツ | 253,737,789 | 8.67 |
| オランダ | 60,133,077 | 2.05 |
| 小計 | 1,284,841,067 | 43.91 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 83,515,684 | 2.85 |
| 合計(純資産総額) | 2,925,480,810 | 100.00 |
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