有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
- 【提出】
- 2016/06/20 9:11
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- 【項目】
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(1)【投資状況】
みずほオセアニア債券ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,982,390,993 | 99.16 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 25,132,765 | 0.83 |
| 合計(純資産総額) | 3,007,523,758 | 100.00 |
(参考)オセアニア公社債マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | ニュージーランド | 190,982,008 | 6.40 |
| オーストラリア | 117,415,790 | 3.93 |
| 小計 | 308,397,798 | 10.34 |
| 地方債証券 | オーストラリア | 1,137,072,252 | 38.12 |
| カナダ | 169,387,625 | 5.67 |
| 小計 | 1,306,459,877 | 43.80 |
| 特殊債券 | 国際機関 | 773,489,755 | 25.93 |
| ノルウェー | 261,781,580 | 8.77 |
| ドイツ | 211,222,598 | 7.08 |
| オランダ | 60,775,114 | 2.03 |
| 小計 | 1,307,269,047 | 43.83 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 60,336,715 | 2.02 |
| 合計(純資産総額) | 2,982,463,437 | 100.00 |
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