有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)

(1) 【投資状況】(平成26年9月30日現在)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券	日本	2,392,442,507	99.60
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,542,811	0.39
合 計	(純資産総額)	―	2,401,985,318	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
(参考)オセアニア公社債マザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	国債証券	ニュージーランド	220,806,342	9.22
		オーストラリア	126,172,441	5.27
	地方債証券	オーストラリア	824,615,309	34.46
	特殊債券	国際機関	623,272,009	26.05
		ドイツ	329,236,391	13.76
		ノルウェー	173,277,807	7.24
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	95,129,600	3.97
合 計	(純資産総額)	―	2,392,509,899	100.00