有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)

(1) 【投資状況】(平成27年3月31日現在)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券	日本	3,082,108,333	99.77
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,074,129	0.22
合 計	(純資産総額)	―	3,089,182,462	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
(参考)オセアニア公社債マザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	国債証券	ニュージーランド	275,120,320	8.92
		オーストラリア	113,835,872	3.69
	地方債証券	オーストラリア	1,021,037,458	33.12
		カナダ	86,786,803	2.81
	特殊債券	国際機関	874,274,125	28.36
		ノルウェー	292,678,047	9.49
		ドイツ	237,836,581	7.71
		オランダ	66,713,304	2.16
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	113,928,217	3.69
合 計	(純資産総額)	―	3,082,210,727	100.00