剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第4期 特定期間(自 平成25年3月16日至 平成25年9月17日)	第5期 特定期間(自 平成25年9月18日至 平成26年3月17日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		△20,995,424	8,626,318
期首剰余金又は期首欠損金(△)		918,510,962	30,450,362
剰余金増加額又は欠損金減少額		74,764,326	4,060,516
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	74,764,326	4,060,516
剰余金減少額又は欠損金増加額		148,458,726	28,970,629
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	148,458,726	28,970,629
分配金		305,821,765	134,688,598
期末剰余金又は期末欠損金(△)		30,450,362	81,274,953

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

(単位:千円)
		当事業年度末残高	1,100,000	1,100,000
	資本剰余金
	資本準備金	当事業年度期首残高	277,667	277,667
		当事業年度末残高	277,667	277,667
	利益剰余金
	利益準備金	当事業年度期首残高	175,000	175,000
		当事業年度末残高	175,000	175,000
	その他利益剰余金
	別途積立金	当事業年度期首残高	3,137,790	3,137,790
		当事業年度末残高	3,137,790	3,137,790
	繰越利益剰余金	当事業年度期首残高	2,553,447	2,123,836
		当事業年度変動額
		剰余金の配当	△174,282	-
		当期純利益または当期純損失(△)	△255,328	191,950

2014/06/17 9:25

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第34期中間会計期間末(平成25年9月30日)
1. 資本金			1,100,000
2.資本剰余金			277,667
(1)資本準備金		277,667
3.利益剰余金			5,868,164
(1)利益準備金		175,000
(2)その他利益剰余金
別途積立金		3,137,790
繰越利益剰余金		2,555,374
株主資本計			7,245,832

(2)中間損益計算書

2014/06/17 9:25

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/06/17 9:25

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位 : 円)
		元本	350,490,611	351,887,168
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,138,430	1,250,152

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/06/17 9:25