剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第5期 特定期間(自 平成25年9月18日至 平成26年3月17日)	第6期 特定期間(自 平成26年3月18日至 平成26年9月16日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		8,626,318	3,437,081
期首剰余金又は期首欠損金(△)		30,450,362	81,274,953
剰余金増加額又は欠損金減少額		4,060,516	4,245,643
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,060,516	4,245,643
剰余金減少額又は欠損金増加額		28,970,629	34,881,034
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	28,970,629	34,881,034
分配金		134,688,598	111,908,132
期末剰余金又は期末欠損金(△)		81,274,953	206,969,555

2014/12/16 9:00

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			-
当期純利益			191,950

第34期 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

2014/12/16 9:00

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/12/16 9:00

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

				(単位 : 円)
		元本	351,887,168	661,556,368
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,250,152	2,461,709

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/12/16 9:00