剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第7期 特定期間(自 平成26年9月17日至 平成27年3月16日)	第8期 特定期間(自 平成27年3月17日至 平成27年9月15日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		△1,979,388	△2,882,365
期首剰余金又は期首欠損金(△)		206,969,555	△128,633,909
剰余金増加額又は欠損金減少額		12,180,918	8,435,050
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,511,464	8,428,641
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,669,454	6,409
剰余金減少額又は欠損金増加額		11,361,309	3,651,924
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,408,446	29,626
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,952,863	3,622,298
分配金		99,138,506	91,720,364
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△128,633,909	△334,072,312

2015/12/15 9:32

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			-
当期純利益			307,885

第35期 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

2015/12/15 9:32

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/12/15 9:32

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位 : 円)
		元本	432,664,764	321,449,318
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,636,521	1,239,698

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/12/15 9:32