剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第9期 特定期間(自 平成27年9月16日至 平成28年3月15日)	第10期 特定期間(自 平成28年3月16日至 平成28年9月15日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		△452,416	2,469,433
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△334,072,312	△407,446,144
剰余金増加額又は欠損金減少額		54,593,433	49,444,798
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	54,593,433	49,444,798
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,422,455	5,326,048
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,422,455	5,326,048
分配金		81,879,565	71,129,694
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△407,446,144	△211,640,330

2016/12/15 9:02

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			-
当期純利益			66,454

第36期 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

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#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位 : 円)
		元本	1,026,130,529	1,326,407,624
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,943,995	4,614,395

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/12/15 9:02