剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第11期 特定期間(自 平成28年9月16日至 平成29年3月15日)	第12期 特定期間(自 平成29年3月16日至 平成29年9月15日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		900,091	1,350,966
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△211,640,330	△252,623,710
剰余金増加額又は欠損金減少額		37,516,606	25,075,628
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	37,516,606	25,075,628
剰余金減少額又は欠損金増加額		13,802,674	8,617,453
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,802,674	8,617,453
分配金		61,416,531	58,704,196
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△252,623,710	△180,937,586

2017/12/15 9:00

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			-
当期純利益または当期純損失(△)			△422,613

第37期 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

2017/12/15 9:00

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/12/15 9:00

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位 : 円)
		元本	1,265,970,373	1,021,937,624
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,878,542	2,825,547

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/12/15 9:00