		第18期特定期間(自 2020年3月17日至 2020年9月15日)	第19期特定期間(自 2020年9月16日至 2021年3月15日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		△2,111,562	△26,375
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△470,565,996	△417,504,557
剰余金増加額又は欠損金減少額		24,370,431	36,939,424
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	24,370,431	36,939,424
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,342,705	1,820,322
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,342,705	1,820,322
分配金		34,911,389	33,041,573
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△417,504,557	△371,606,811

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第39期 (自 2018年4月1日至 2019年3月31日)

(単位:千円)
資本金	資本剰余金		利益剰余金				株主資本合計
	資本準備金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計
				別途積立金	繰越利益剰余金
当期首残高	1,100,000	277,667	277,667	175,000	3,137,790	2,530,288	5,843,079	7,220,746

e border="0" width="653">(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金資本剰余金合計利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計別途積立金繰越利益剰余金当期首残高1,100,000277,667277,667175,0003,137,7902,530,2885,843,0797,220,746当期変動額当期純利益231,108231,108231,108株主資本以外の項目の当期変動額
(純額)当期変動額合計-----231,108231,108231,108当期末残高1,100,000277,667277,667175,0003,137,7902,761,3966,074,1877,451,855

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(千円)(資産の部) Ⅰ流動資産 1.預金 7,548,1192.前払費用 79,9303.未収委託者報酬 911,2324.未収運用受託報酬 382,7355.その他 6,191流動資産計 8,928,209Ⅱ固定資産 1.有形固定資産 102,201(1)建物※177,626 (2)器具備品※124,388 (3)その他※1186 2.無形固定資産 39,801(1)電話加入権 2,862 (2)ソフトウェア 21,332 (3)ソフトウェア仮勘定 15,606 3.投資その他の資産 346,180(1)投資有価証券 39,842 (2)関係会社株式 3,264 (3)長期差入保証金 103,908 (4)繰延税金資産 186,781 (5)長期前払費用 12,384 固定資産計 488,183資産合計 9,416,392

	第41期中間会計期間末(2020年9月30日)
1. 資本金		1,100,000
2.資本剰余金		277,667
(1)資本準備金	277,667
3.利益剰余金		6,324,546
(1)利益準備金	175,000
(2)その他利益剰余金
別途積立金	3,137,790
繰越利益剰余金	3,011,756
株主資本計		7,702,214

e border="0" width="616"> 第41期中間会計期間末
(2020年9月30日)区分注記

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#4 注記表（連結）

7,172円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="616">期別

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(千円)(資産の部) Ⅰ流動資産 1.預金 7,348,860 7,679,3602.前払費用 53,985 56,7323.未収委託者報酬 1,009,736 982,9204.未収運用受託報酬 365,214 424,8295.その他 1,920 570流動資産計 8,779,717 9,144,413Ⅱ固定資産 1.有形固定資産 133,036 113,011(1)建物※190,958 81,816 (2)器具備品※141,793 30,982 (3)その他※1283 212 2.無形固定資産 37,002 29,823(1)電話加入権 2,862 2,862 (2)ソフトウェア 30,413 25,423 (3)ソフトウェア仮勘定 3,725 1,537 3.投資その他の資産 365,068 392,604(1)投資有価証券 38,850 52,990 (2)関係会社株式 5,386 5,386 (3)長期差入保証金 111,847 106,554 (4)繰延税金資産 193,055 215,746 (5)長期前払費用 15,929 11,927 固定資産計 535,107 535,440資産合計 9,314,824 9,679,853

	第39期(2019年3月31日現在)		第40期(2020年3月31日現在)
1.資本金		1,100,000		1,100,000
2.資本剰余金		277,667		277,667
(1)資本準備金	277,667		277,667
3.利益剰余金		6,074,187		6,285,565
(1)利益準備金	175,000		175,000
(2)その他利益剰余金
別途積立金	3,137,790		3,137,790
繰越利益剰余金	2,761,396		2,972,775
株主資本計		7,451,855		7,663,233

e border="0" width="584"> 第39期
(2019年3月31日現在)第40期

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#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位 : 円)
	元本	566,274,479	535,284,920
	剰余金
	期末剰余金又は期末欠損金(△)	298,585	123,033

e border="0" width="616">(単位 : 円)対象年月日(2020年9月15日現在)(2021年3月15日現在)科目金額金額資産の部流動資産コール・ローン566,574,124535,408,854 流動資産合計566,574,124535,408,854 資産合計566,574,124535,408,854負債の部流動負債未払利息1,060901 流動負債合計1,060901 負債合計1,060901純資産の部元本等元本566,274,479535,284,920 剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)298,585123,033 元本等合計566,573,064535,407,953 純資産合計566,573,064535,407,953負債純資産合計566,574,124535,408,854
(2)注記表

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