有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 7月15日現在 | 当期 平成27年 1月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,091,230 | 23,958,568 |
| 投資信託受益証券 | 513,867,753 | 338,080,908 |
| 親投資信託受益証券 | 533,763 | 354,166 |
| 未収利息 | 40 | 41 |
| 流動資産合計 | 540,492,786 | 362,393,683 |
| 資産合計 | 540,492,786 | 362,393,683 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,006,603 | 7,951,998 |
| 未払解約金 | 87,536 | 611,247 |
| 未払受託者報酬 | 13,712 | 10,324 |
| 未払委託者報酬 | 717,968 | 540,866 |
| その他未払費用 | 334,151 | 549,334 |
| 流動負債合計 | 10,159,970 | 9,663,769 |
| 負債合計 | 10,159,970 | 9,663,769 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 900,660,357 | 795,199,815 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △370,327,541 | △442,469,901 |
| (分配準備積立金) | 54,575,819 | 81,736,738 |
| 元本等合計 | 530,332,816 | 352,729,914 |
| 純資産合計 | 530,332,816 | 352,729,914 |
| 負債純資産合計 | 540,492,786 | 362,393,683 |
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