有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 7月15日現在 | 当期 平成29年 1月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,055,995 | 4,858,680 |
| 投資信託受益証券 | 195,380,185 | 195,819,600 |
| 親投資信託受益証券 | 193,735 | 193,498 |
| 未収入金 | - | 20,398,786 |
| 流動資産合計 | 200,629,915 | 221,270,564 |
| 資産合計 | 200,629,915 | 221,270,564 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 769,445 | 7,653,332 |
| 未払収益分配金 | 1,236,525 | 1,148,993 |
| 未払解約金 | 15,800 | 20,315,268 |
| 未払受託者報酬 | 4,941 | 5,814 |
| 未払委託者報酬 | 259,238 | 304,832 |
| 未払利息 | 4 | 5 |
| その他未払費用 | 83,865 | 177,597 |
| 流動負債合計 | 2,369,818 | 29,605,841 |
| 負債合計 | 2,369,818 | 29,605,841 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 618,262,980 | 574,496,550 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △420,002,883 | △382,831,827 |
| (分配準備積立金) | 76,083,717 | 53,062,307 |
| 元本等合計 | 198,260,097 | 191,664,723 |
| 純資産合計 | 198,260,097 | 191,664,723 |
| 負債純資産合計 | 200,629,915 | 221,270,564 |
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