有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 1月15日現在 | 当期 平成28年 7月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,484,982 | 5,055,995 |
| 投資信託受益証券 | 165,891,568 | 195,380,185 |
| 親投資信託受益証券 | 173,487 | 193,735 |
| 未収入金 | 118,736 | - |
| 未収利息 | 10 | - |
| 流動資産合計 | 172,668,783 | 200,629,915 |
| 資産合計 | 172,668,783 | 200,629,915 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 769,445 |
| 未払収益分配金 | 2,794,863 | 1,236,525 |
| 未払解約金 | 254,384 | 15,800 |
| 未払受託者報酬 | 4,877 | 4,941 |
| 未払委託者報酬 | 255,832 | 259,238 |
| 未払利息 | - | 4 |
| その他未払費用 | 235,000 | 83,865 |
| 流動負債合計 | 3,544,956 | 2,369,818 |
| 負債合計 | 3,544,956 | 2,369,818 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 698,715,890 | 618,262,980 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △529,592,063 | △420,002,883 |
| (分配準備積立金) | 90,374,159 | 76,083,717 |
| 元本等合計 | 169,123,827 | 198,260,097 |
| 純資産合計 | 169,123,827 | 198,260,097 |
| 負債純資産合計 | 172,668,783 | 200,629,915 |
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