有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 1月15日現在 | 当期 平成27年 7月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,958,568 | 13,046,722 |
| 投資信託受益証券 | 338,080,908 | 257,402,531 |
| 親投資信託受益証券 | 354,166 | 267,102 |
| 未収入金 | - | 255,823 |
| 未収利息 | 41 | 21 |
| 流動資産合計 | 362,393,683 | 270,972,199 |
| 資産合計 | 362,393,683 | 270,972,199 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,951,998 | 5,254,146 |
| 未払解約金 | 611,247 | 189,770 |
| 未払受託者報酬 | 10,324 | 7,175 |
| 未払委託者報酬 | 540,866 | 376,031 |
| その他未払費用 | 549,334 | 140,880 |
| 流動負債合計 | 9,663,769 | 5,968,002 |
| 負債合計 | 9,663,769 | 5,968,002 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 795,199,815 | 750,592,425 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △442,469,901 | △485,588,228 |
| (分配準備積立金) | 81,736,738 | 95,970,711 |
| 元本等合計 | 352,729,914 | 265,004,197 |
| 純資産合計 | 352,729,914 | 265,004,197 |
| 負債純資産合計 | 362,393,683 | 270,972,199 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
