有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年7月17日-平成26年1月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2012年 1月16日) | 33 | 34 | 0.9251 | 0.9401 |
| 第2特定期間末 | (2012年 7月17日) | 55 | 56 | 0.8242 | 0.8392 |
| 第3特定期間末 | (2013年 1月15日) | 50 | 51 | 0.8120 | 0.8270 |
| 第4特定期間末 | (2013年 7月16日) | 379 | 388 | 0.6323 | 0.6473 |
| 第5特定期間末 | (2014年 1月15日) | 872 | 888 | 0.5547 | 0.5647 |
| 2013年 1月末日 | 100 | ― | 0.8308 | ― | |
| 2月末日 | 138 | ― | 0.8191 | ― | |
| 3月末日 | 170 | ― | 0.7921 | ― | |
| 4月末日 | 203 | ― | 0.8022 | ― | |
| 5月末日 | 276 | ― | 0.7323 | ― | |
| 6月末日 | 322 | ― | 0.6593 | ― | |
| 7月末日 | 404 | ― | 0.6305 | ― | |
| 8月末日 | 411 | ― | 0.5826 | ― | |
| 9月末日 | 465 | ― | 0.6115 | ― | |
| 10月末日 | 741 | ― | 0.6306 | ― | |
| 11月末日 | 964 | ― | 0.5738 | ― | |
| 12月末日 | 904 | ― | 0.5613 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 833 | ― | 0.5371 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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