有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2012年 1月16日) | 33 | 34 | 0.9251 | 0.9401 |
| 第2特定期間末 | (2012年 7月17日) | 55 | 56 | 0.8242 | 0.8392 |
| 第3特定期間末 | (2013年 1月15日) | 50 | 51 | 0.8120 | 0.8270 |
| 第4特定期間末 | (2013年 7月16日) | 379 | 388 | 0.6323 | 0.6473 |
| 第5特定期間末 | (2014年 1月15日) | 872 | 888 | 0.5547 | 0.5647 |
| 第6特定期間末 | (2014年 7月15日) | 530 | 539 | 0.5888 | 0.5988 |
| 第7特定期間末 | (2015年 1月15日) | 352 | 360 | 0.4436 | 0.4536 |
| 第8特定期間末 | (2015年 7月15日) | 265 | 270 | 0.3531 | 0.3601 |
| 第9特定期間末 | (2016年 1月15日) | 169 | 171 | 0.2420 | 0.2460 |
| 第10特定期間末 | (2016年 7月15日) | 198 | 199 | 0.3207 | 0.3227 |
| 第11特定期間末 | (2017年 1月16日) | 191 | 192 | 0.3336 | 0.3356 |
| 第12特定期間末 | (2017年 7月18日) | 165 | 166 | 0.3514 | 0.3534 |
| 第13特定期間末 | (2018年 1月15日) | 128 | 129 | 0.3531 | 0.3551 |
| 第14特定期間末 | (2018年 7月17日) | 90 | 91 | 0.2763 | 0.2783 |
| 2017年 7月末日 | 164 | ― | 0.3570 | ― | |
| 8月末日 | 160 | ― | 0.3586 | ― | |
| 9月末日 | 164 | ― | 0.3574 | ― | |
| 10月末日 | 146 | ― | 0.3508 | ― | |
| 11月末日 | 145 | ― | 0.3536 | ― | |
| 12月末日 | 128 | ― | 0.3448 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 124 | ― | 0.3545 | ― | |
| 2月末日 | 120 | ― | 0.3406 | ― | |
| 3月末日 | 112 | ― | 0.3313 | ― | |
| 4月末日 | 106 | ― | 0.3118 | ― | |
| 5月末日 | 97 | ― | 0.2875 | ― | |
| 6月末日 | 91 | ― | 0.2747 | ― | |
| 7月末日 | 92 | ― | 0.2875 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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