有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2012年 1月16日) | 33 | 34 | 0.9251 | 0.9401 |
| 第2特定期間末 | (2012年 7月17日) | 55 | 56 | 0.8242 | 0.8392 |
| 第3特定期間末 | (2013年 1月15日) | 50 | 51 | 0.8120 | 0.8270 |
| 第4特定期間末 | (2013年 7月16日) | 379 | 388 | 0.6323 | 0.6473 |
| 第5特定期間末 | (2014年 1月15日) | 872 | 888 | 0.5547 | 0.5647 |
| 第6特定期間末 | (2014年 7月15日) | 530 | 539 | 0.5888 | 0.5988 |
| 第7特定期間末 | (2015年 1月15日) | 352 | 360 | 0.4436 | 0.4536 |
| 第8特定期間末 | (2015年 7月15日) | 265 | 270 | 0.3531 | 0.3601 |
| 2014年 7月末日 | 515 | ― | 0.5806 | ― | |
| 8月末日 | 500 | ― | 0.5805 | ― | |
| 9月末日 | 443 | ― | 0.5180 | ― | |
| 10月末日 | 458 | ― | 0.5290 | ― | |
| 11月末日 | 440 | ― | 0.5020 | ― | |
| 12月末日 | 381 | ― | 0.4460 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 353 | ― | 0.4522 | ― | |
| 2月末日 | 312 | ― | 0.4041 | ― | |
| 3月末日 | 273 | ― | 0.3554 | ― | |
| 4月末日 | 300 | ― | 0.3960 | ― | |
| 5月末日 | 277 | ― | 0.3633 | ― | |
| 6月末日 | 267 | ― | 0.3556 | ― | |
| 7月末日 | 243 | ― | 0.3274 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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