有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2012年 1月16日) | 33 | 34 | 0.9251 | 0.9401 |
| 第2特定期間末 | (2012年 7月17日) | 55 | 56 | 0.8242 | 0.8392 |
| 第3特定期間末 | (2013年 1月15日) | 50 | 51 | 0.8120 | 0.8270 |
| 第4特定期間末 | (2013年 7月16日) | 379 | 388 | 0.6323 | 0.6473 |
| 第5特定期間末 | (2014年 1月15日) | 872 | 888 | 0.5547 | 0.5647 |
| 第6特定期間末 | (2014年 7月15日) | 530 | 539 | 0.5888 | 0.5988 |
| 第7特定期間末 | (2015年 1月15日) | 352 | 360 | 0.4436 | 0.4536 |
| 第8特定期間末 | (2015年 7月15日) | 265 | 270 | 0.3531 | 0.3601 |
| 第9特定期間末 | (2016年 1月15日) | 169 | 171 | 0.2420 | 0.2460 |
| 第10特定期間末 | (2016年 7月15日) | 198 | 199 | 0.3207 | 0.3227 |
| 第11特定期間末 | (2017年 1月16日) | 191 | 192 | 0.3336 | 0.3356 |
| 2016年 1月末日 | 166 | ― | 0.2398 | ― | |
| 2月末日 | 168 | ― | 0.2442 | ― | |
| 3月末日 | 174 | ― | 0.2766 | ― | |
| 4月末日 | 175 | ― | 0.2825 | ― | |
| 5月末日 | 176 | ― | 0.2765 | ― | |
| 6月末日 | 192 | ― | 0.3127 | ― | |
| 7月末日 | 191 | ― | 0.3165 | ― | |
| 8月末日 | 196 | ― | 0.3233 | ― | |
| 9月末日 | 198 | ― | 0.3281 | ― | |
| 10月末日 | 200 | ― | 0.3338 | ― | |
| 11月末日 | 180 | ― | 0.3055 | ― | |
| 12月末日 | 208 | ― | 0.3281 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 194 | ― | 0.3435 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
