有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年7月17日-平成26年1月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成25年 1月16日至平成25年 7月16日	当期自平成25年 7月17日至平成26年 1月15日
営業収益
受取配当金	31,655,870	125,120,170
受取利息	2,632	6,855
有価証券売買等損益	△76,732,278	△133,953,885
営業収益合計	△45,073,776	△8,826,860
営業費用
受託者報酬	32,752	102,253
委託者報酬	1,717,204	5,354,277
その他費用	104,040	324,657
営業費用合計	1,853,996	5,781,187
営業利益又は営業損失(△)	△46,927,772	△14,608,047
経常利益又は経常損失(△)	△46,927,772	△14,608,047
当期純利益又は当期純損失(△)	△46,927,772	△14,608,047
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△3,260,137	497,573
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△11,767,437	△220,630,449
剰余金増加額又は欠損金減少額	28,894,641	222,976,576
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	28,894,641	222,976,576
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	163,986,584	596,103,739
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	163,986,584	596,103,739
分配金	30,103,434	91,891,357
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△220,630,449	△700,754,589