有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成26年 1月16日至平成26年 7月15日	当期自平成26年 7月16日至平成27年 1月15日
営業収益
受取配当金	134,550,240	105,987,860
受取利息	4,390	3,367
有価証券売買等損益	△11,959,686	△176,292,504
営業収益合計	122,594,944	△70,301,277
営業費用
受託者報酬	111,842	73,749
委託者報酬	5,856,006	3,862,638
その他費用	349,925	227,665
営業費用合計	6,317,773	4,164,052
営業利益又は営業損失(△)	116,277,171	△74,465,329
経常利益又は経常損失(△)	116,277,171	△74,465,329
当期純利益又は当期純損失(△)	116,277,171	△74,465,329
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	9,163,317	△991,687
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△700,754,589	△370,327,541
剰余金増加額又は欠損金減少額	337,836,044	143,724,003
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	337,836,044	143,724,003
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	43,453,693	91,009,543
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	43,453,693	91,009,543
分配金	71,069,157	51,383,178
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△370,327,541	△442,469,901