有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成27年 7月16日至平成28年 1月15日	当期自平成28年 1月16日至平成28年 7月15日
営業収益
受取配当金	40,964,860	16,171,950
受取利息	1,491	145
有価証券売買等損益	△99,001,919	47,463,911
営業収益合計	△58,035,568	63,636,006
営業費用
支払利息	-	446
受託者報酬	32,289	28,380
委託者報酬	1,692,893	1,488,264
その他費用	99,718	87,668
営業費用合計	1,824,900	1,604,758
営業利益又は営業損失(△)	△59,860,468	62,031,248
経常利益又は経常損失(△)	△59,860,468	62,031,248
当期純利益又は当期純損失(△)	△59,860,468	62,031,248
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,846,282	△250,108
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△485,588,228	△529,592,063
剰余金増加額又は欠損金減少額	127,211,059	102,144,162
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	127,211,059	102,144,162
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	92,082,664	43,039,317
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	92,082,664	43,039,317
分配金	21,118,044	11,797,021
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△529,592,063	△420,002,883