有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成27年 1月16日至平成27年 7月15日	当期自平成27年 7月16日至平成28年 1月15日
営業収益
受取配当金	70,344,970	40,964,860
受取利息	2,047	1,491
有価証券売買等損益	△100,142,400	△99,001,919
営業収益合計	△29,795,383	△58,035,568
営業費用
受託者報酬	47,763	32,289
委託者報酬	2,502,748	1,692,893
その他費用	147,466	99,718
営業費用合計	2,697,977	1,824,900
営業利益又は営業損失(△)	△32,493,360	△59,860,468
経常利益又は経常損失(△)	△32,493,360	△59,860,468
当期純利益又は当期純損失(△)	△32,493,360	△59,860,468
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△131,539	△1,846,282
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△442,469,901	△485,588,228
剰余金増加額又は欠損金減少額	87,888,717	127,211,059
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	87,888,717	127,211,059
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	61,867,203	92,082,664
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	61,867,203	92,082,664
分配金	36,778,020	21,118,044
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△485,588,228	△529,592,063