臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/11/25 9:40
【資料】
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提出理由


契約型追加型証券投資信託「ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来


計算期間第95期第96期第97期
2019年8月16日2019年9月18日2019年10月16日
2019年9月17日2019年10月15日2019年11月15日
収益分配金(1万口当り、税込み)100円100円100円
期末純資産総額77,685,546千円73,790,802千円75,235,609千円
期末受益権口数21,731,279万口21,824,001万口21,777,857万口
期末基準価額(1万口当り、分配落後)3,575円3,381円3,455円