臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2022/11/25 9:34
【資料】
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提出理由


契約型追加型証券投資信託「ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来


計算期間第131期第132期第133期
2022年8月16日2022年9月16日2022年10月18日
2022年9月15日2022年10月17日2022年11月15日
収益分配金
(1万口当り、税込み)
30円30円30円
期末純資産総額50,960,804千円48,337,139千円50,927,438千円
期末受益権口数29,957,759万口29,785,413万口29,703,205万口
期末基準価額
(1万口当り、分配落後)
1,701円1,623円1,715円