有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年11月6日-平成26年5月7日)

(1)【投資状況】
a.三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・ブラジルレアルコース
平成26年5月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,658,212,085	97.91
マネープール・マザーファンド受益証券	日本	100,159	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		35,264,402	2.08
合計(純資産総額)		1,693,576,646	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
b.三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・豪ドルコース
平成26年5月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	339,015,750	99.17
マネープール・マザーファンド受益証券	日本	100,159	0.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		2,745,586	0.80
合計(純資産総額)		341,861,495	100.00

c.三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・南アフリカランドコース
平成26年5月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	86,489,521	98.44
マネープール・マザーファンド受益証券	日本	100,159	0.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		1,272,297	1.45
合計(純資産総額)		87,861,977	100.00

d.三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・資源国通貨コース
平成26年5月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	155,796,517	100.85
マネープール・マザーファンド受益証券	日本	100,159	0.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△1,410,487	△0.91
合計(純資産総額)		154,486,189	100.00

e.三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・米ドルコース
平成26年5月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,990,106,500	99.60
マネープール・マザーファンド受益証券	日本	100,159	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		7,875,309	0.39
合計(純資産総額)		1,998,081,968	100.00

f.三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・円コース
平成26年5月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	4,065,975	99.43
マネープール・マザーファンド受益証券	日本	10,132	0.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		13,382	0.33
合計(純資産総額)		4,089,489	100.00