有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年5月8日-平成26年11月5日)

(1)【投資状況】
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・ブラジルレアルコース

平成26年11月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,392,133,492	98.79
親投資信託受益証券	日本	100,209	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	16,967,418	1.20
合計(純資産総額)		1,409,201,119	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・豪ドルコース

平成26年11月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	345,739,793	98.54
親投資信託受益証券	日本	100,209	0.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,006,099	1.43
合計(純資産総額)		350,846,101	100.00

三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・南アフリカランドコース

平成26年11月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	179,890,490	98.40
親投資信託受益証券	日本	100,209	0.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,819,356	1.55
合計(純資産総額)		182,810,055	100.00

三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・資源国通貨コース

平成26年11月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	136,459,436	97.86
親投資信託受益証券	日本	100,209	0.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,887,218	2.07
合計(純資産総額)		139,446,863	100.00

三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・米ドルコース

平成26年11月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,162,753,249	99.68
親投資信託受益証券	日本	100,209	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,869,666	0.32
合計(純資産総額)		2,169,723,124	100.00

三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・円コース

平成26年11月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	13,348,203	98.41
親投資信託受益証券	日本	10,137	0.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	205,542	1.52
合計(純資産総額)		13,563,882	100.00