有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年11月6日-平成28年5月6日)

(1)【投資状況】
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・ブラジルレアルコース

平成28年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	324,843,785	98.59
親投資信託受益証券	日本	100,239	0.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,529,232	1.38
合計(純資産総額)		329,473,256	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・豪ドルコース

平成28年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	797,639,783	99.57
親投資信託受益証券	日本	100,239	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,382,259	0.42
合計(純資産総額)		801,122,281	100.00

三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・南アフリカランドコース

平成28年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	28,007,803	97.62
親投資信託受益証券	日本	100,239	0.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	583,804	2.03
合計(純資産総額)		28,691,846	100.00

三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・資源国通貨コース

平成28年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	53,670,054	98.02
親投資信託受益証券	日本	100,239	0.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	984,343	1.80
合計(純資産総額)		54,754,636	100.00

三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・米ドルコース

平成28年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,905,807,143	99.50
親投資信託受益証券	日本	100,239	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,559,647	0.49
合計(純資産総額)		1,915,467,029	100.00

三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・円コース

平成28年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	94,414,014	99.26
親投資信託受益証券	日本	10,140	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	692,137	0.73
合計(純資産総額)		95,116,291	100.00