有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年11月6日-平成27年5月7日)

(1)【投資状況】
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・ブラジルレアルコース

平成27年 5月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	955,941,602	97.58
親投資信託受益証券	日本	100,219	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	23,564,763	2.41
合計(純資産総額)		979,606,584	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・豪ドルコース

平成27年 5月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,222,574,197	97.44
親投資信託受益証券	日本	100,219	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	31,989,132	2.55
合計(純資産総額)		1,254,663,548	100.00

三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・南アフリカランドコース

平成27年 5月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	123,605,538	97.48
親投資信託受益証券	日本	100,219	0.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,096,795	2.44
合計(純資産総額)		126,802,552	100.00

三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・資源国通貨コース

平成27年 5月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	121,763,371	97.59
親投資信託受益証券	日本	100,219	0.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,905,844	2.33
合計(純資産総額)		124,769,434	100.00

三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・米ドルコース

平成27年 5月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,477,364,437	99.09
親投資信託受益証券	日本	100,219	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	22,530,739	0.91
合計(純資産総額)		2,499,995,395	100.00

三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・円コース

平成27年 5月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	13,250,185	97.21
親投資信託受益証券	日本	10,138	0.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	369,556	2.72
合計(純資産総額)		13,629,879	100.00