純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2020年5月29日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託は以下の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種   類	本数		純資産総額
追加型株式投資信託	152	本	1,707,846,397,246	円
単位型株式投資信託	6	本	18,474,835,962	円
合   計	158	本	1,726,321,233,208	円

e border="0" width="616">種   類本数純資産総額追加型株式投資信託152本1,707,846,397,246円単位型株式投資信託6本18,474,835,962円合   計158本1,726,321,233,208円

2020/08/07 9:02

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
ファンドの純資産総額に対し、年1.364%(税抜1.24%)の率を乗じて得た額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され、ファンドの日々の基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払われます。信託報酬の実質的な配分は次のとおりです。
<内訳>e border="0" width="616">配分料率(年率)委託会社0.495%(税抜0.45%)販売会社0.825%(税抜0.75%)受託会社0.044%(税抜0.04%)合計1.364%(税抜1.24%) 

2020/08/07 9:02

#3 分配方針（連結）

●収益分配金に関する留意点●
e border="0" width="616">・分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われるとその金額相当分、基準価額はさがります。 
※上記は投資信託での分配金の支払いをイメージ図にしたものです。

2020/08/07 9:02

#4 投資リスク（連結）

●収益分配は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。))を超えて行われる場合があるため、分配水準は必ずしも当該計算期間中の収益率を示すものではありません。投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況により、分配金額の全部または一部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は純資産から支払われるため、分配金支払いに伴う純資産の減少により基準価額が下落する要因となります。当該計算期間中の運用収益を超える分配を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べ下落することとなります。
 

2020/08/07 9:02

#5 投資制限（連結）

資信託証券への実質投資割合
投資信託証券への実質投資割合(マザーファンド受益証券を除く。)は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
※実質投資割合とは、当ファンドが保有するある種類の資産の評価額が当ファンドの純資産総額に占める比率(「組入比率」といいます。)と、当該同一種類の資産のマザーファンドにおける組入比率に当該マザーファンド受益証券の当ファンドにおける組入比率を乗じて得た率を合計したものをいいます。以下同じ。

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#6 投資対象（連結）

③投資制限
1.株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権の行使等により取得したものに限ります。また、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の10%以下とします。
2.同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

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#7 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,980,014	1.00
合計(純資産総額)		198,067,611	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本196,087,59799.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,980,0141.00合計(純資産総額)198,067,611100.00

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#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額(純額)     当期変動額合計--254,777254,777254,777当期末残高83,0403,092,0012,287,7075,462,7489,977,532 

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	-	-	9,722,754
当期変動額
剰余金の配当			△933,999
当期純利益			1,188,777
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	15	15	15
当期変動額合計	15	15	254,793
当期末残高	15	15	9,977,548

e border="0" width="535"> 評価・換算差額等純資産合計その他有価証券
評価差額金評価・換算差額等

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#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

1株当たり純資産額

	前事業年度(2019年3月31日)	当事業年度(2020年3月31日)
貸借対照表の純資産の部の合計額(千円)	9,977,548	9,917,076
普通株式に係る純資産額(千円)	9,977,548	9,917,076

e border="0" width="648"> 前事業年度
(2019年3月31日)当事業年度

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#10 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

第16期特定期間末(2019年11月11日現在)		第17期特定期間末(2020年5月11日現在)
元本の欠損	90,128,597円	元本の欠損	92,475,932円
3.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額		3.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	0.7816円	1口当たり純資産額	0.6680円

e border="0" width="616">第16期特定期間末
(2019年11月11日現在)第17期特定期間末

2020/08/07 9:02

#11 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0" width="648">期別純資産総額(円)1万口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期特定期間末(2012年 5月10日)717,591,588721,779,29710,28110,341第2期特定期間末(2012年11月12日)691,138,106693,977,6119,7369,776第3期特定期間末(2013年 5月10日)922,762,953927,401,18111,93711,997第4期特定期間末(2013年11月11日)647,636,097650,376,7229,4529,492第5期特定期間末(2014年 5月12日)650,941,147653,595,0589,8119,851第6期特定期間末(2014年11月10日)770,328,791774,051,59610,34610,396第7期特定期間末(2015年 5月11日)685,569,034688,337,1329,9079,947第8期特定期間末(2015年11月10日)660,491,337663,200,1059,7539,793第9期特定期間末(2016年 5月10日)641,965,626644,751,3199,2189,258第10期特定期間末(2016年11月10日)679,028,778682,744,1729,1389,188第11期特定期間末(2017年 5月10日)741,009,084744,823,9759,7129,762第12期特定期間末(2017年11月10日)752,329,062756,302,1319,4689,518第13期特定期間末(2018年 5月10日)690,927,534694,161,5588,5468,586第14期特定期間末(2018年11月12日)545,336,745551,792,8718,4478,547第15期特定期間末(2019年 5月10日)447,141,368452,834,2237,8547,954第16期特定期間末(2019年11月11日)322,600,806326,728,1007,8167,916第17期特定期間末(2020年 5月11日)186,041,907188,827,0856,6806,7802019年 5月末日454,111,256―7,879―6月末日483,192,067―8,047―7月末日491,929,189―8,081―8月末日476,336,269―7,675―9月末日332,869,854―7,739―10月末日359,828,324―7,896―11月末日335,478,733―7,832―12月末日358,221,248―7,879―2020年 1月末日390,495,112―7,919―2月末日384,752,481―7,618―3月末日182,787,566―6,563―4月末日186,152,883―6,692―5月末日198,067,611―7,001―(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

2020/08/07 9:02

#12 純資産額計算書（連結）

(2020年5月29日現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	198,205,853	円
Ⅱ 負債総額	138,242	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	198,067,611	円
Ⅳ 発行済口数	282,929,500	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7001	円
(1万口当たり純資産額)	(7,001	円)

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額198,205,853円Ⅱ 負債総額138,242円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)198,067,611円Ⅳ 発行済口数282,929,500口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7001円(1万口当たり純資産額)(7,001円) 

2020/08/07 9:02

#13 設定及び解約の実績（連結）

(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	17,873,874	9.12
合計(純資産総額)		196,091,703	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券インドネシア52,390,30126.72特殊債券国際機関125,827,52864.17現金・預金・その他の資産(負債控除後)―17,873,8749.12合計(純資産総額)196,091,703100.00 
(2)投資資産

2020/08/07 9:02

#14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2020年3月31日)資産の部  流動資産  現金・預金8,783,6418,487,669前払費用166,084149,996未収委託者報酬1,653,5431,573,822未収運用受託報酬124,755130,905未収投資助言報酬256,406261,532差入保証金-181,690その他18638流動資産合計10,984,61710,785,656固定資産  有形固定資産  建物※1167,904※14,057器具備品※1153,164※1123,677建設仮勘定35,5016,336有形固定資産合計356,569134,071無形固定資産  ソフトウェア60,36195,476電話加入権6,6626,662ソフトウェア仮勘定13,000-その他3-無形固定資産合計80,028102,138投資その他の資産  投資有価証券2,022-長期差入保証金181,690300,000長期前払費用4,9202,889前払年金費用45,6069,979繰延税金資産43,576122,271投資その他の資産合計277,816435,140固定資産合計714,413671,350資産合計11,699,03111,457,007    

		(単位:千円)
負債合計	1,721,483	1,539,930
純資産の部
株主資本

e border="0" width="552">  (単位:千円) 前事業年度
(2019年3月31日)当事業年度

2020/08/07 9:02

#15 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されます。
なお、ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

2020/08/07 9:02

#16 運用体制（連結）

 
<受託会社に対する管理体制>当社では、受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。

2020/08/07 9:02

#17 運用状況（連結）

以下は2020年5月29日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
※投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。

2020/08/07 9:02

#18 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

	(2020年5月11日現在)
負債合計	1,561
純資産の部
元本等

e border="0" width="616">(2020年5月11日現在)科目金額(円)資産の部流動資産金銭信託9,010,544国債証券50,119,464特殊債券119,665,054未収利息3,603,493前払費用1,660,934流動資産合計184,059,489資産合計184,059,489負債の部 流動負債 その他未払費用1,561流動負債合計1,561負債合計1,561純資産の部 元本等 元本131,242,780剰余金 剰余金又は欠損金(△)52,815,148元本等合計184,057,928純資産合計184,057,928負債純資産合計184,059,489 
 

2020/08/07 9:02