有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年11月19日-平成26年5月19日)

①【純資産の推移】
野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

平成26年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2012年 5月17日)	10,433	10,473	1.0350	1.0390
第2特定期間	(2012年11月19日)	7,023	7,050	1.0490	1.0530
第3特定期間	(2013年 5月17日)	5,229	5,246	1.2064	1.2104
第4特定期間	(2013年11月18日)	3,257	3,267	1.2458	1.2498
第5特定期間	(2014年 5月19日)	3,789	3,801	1.2504	1.2544
	2013年 6月末日	4,521	―	1.1528	―
	7月末日	3,937	―	1.1923	―
	8月末日	3,417	―	1.1766	―
	9月末日	3,378	―	1.2141	―
	10月末日	3,385	―	1.2440	―
	11月末日	3,261	―	1.2492	―
	12月末日	3,207	―	1.2544	―
	2014年 1月末日	3,019	―	1.2204	―
	2月末日	3,138	―	1.2452	―
	3月末日	3,028	―	1.2438	―
	4月末日	3,726	―	1.2439	―
	5月末日	3,932	―	1.2669	―
	6月末日	4,027	―	1.2695	―

野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型

平成26年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2012年 5月17日)	6,137	6,143	1.0545	1.0555
第2計算期間	(2012年11月19日)	3,659	3,662	1.0914	1.0924
第3計算期間	(2013年 5月17日)	2,591	2,593	1.2806	1.2816
第4計算期間	(2013年11月18日)	1,886	1,887	1.3501	1.3511
第5計算期間	(2014年 5月19日)	1,972	1,974	1.3809	1.3819
	2013年 6月末日	2,129	―	1.2286	―
	7月末日	1,913	―	1.2753	―
	8月末日	1,652	―	1.2628	―
	9月末日	1,748	―	1.3076	―
	10月末日	1,944	―	1.3448	―
	11月末日	2,036	―	1.3538	―
	12月末日	1,898	―	1.3633	―
	2014年 1月末日	1,939	―	1.3304	―
	2月末日	2,055	―	1.3619	―
	3月末日	1,980	―	1.3648	―
	4月末日	1,961	―	1.3702	―
	5月末日	1,815	―	1.3995	―
	6月末日	2,032	―	1.4070	―

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

平成26年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2012年 5月17日)	92,864	93,950	1.0265	1.0385
第2特定期間	(2012年11月19日)	115,238	116,600	1.0151	1.0271
第3特定期間	(2013年 5月17日)	86,186	86,895	1.4587	1.4707
第4特定期間	(2013年11月18日)	49,210	49,656	1.3220	1.3340
第5特定期間	(2014年 5月19日)	59,437	60,573	1.2559	1.2799
	2013年 6月末日	63,164	―	1.2448	―
	7月末日	58,214	―	1.2866	―
	8月末日	50,610	―	1.2082	―
	9月末日	51,150	―	1.2814	―
	10月末日	50,080	―	1.3319	―
	11月末日	49,077	―	1.3407	―
	12月末日	47,858	―	1.3597	―
	2014年 1月末日	43,897	―	1.2215	―
	2月末日	47,031	―	1.2487	―
	3月末日	50,401	―	1.2626	―
	4月末日	55,147	―	1.2567	―
	5月末日	65,556	―	1.2726	―
	6月末日	76,883	―	1.2571	―

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

平成26年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2012年 5月17日)	13,681	13,693	1.0830	1.0840
第2計算期間	(2012年11月19日)	14,834	14,847	1.1472	1.1482
第3計算期間	(2013年 5月17日)	9,943	9,948	1.7458	1.7468
第4計算期間	(2013年11月18日)	6,247	6,251	1.6747	1.6757
第5計算期間	(2014年 5月19日)	6,267	6,270	1.7622	1.7632
	2013年 6月末日	7,667	―	1.5046	―
	7月末日	7,265	―	1.5696	―
	8月末日	6,429	―	1.4885	―
	9月末日	6,526	―	1.5937	―
	10月末日	6,360	―	1.6725	―
	11月末日	6,138	―	1.6984	―
	12月末日	6,046	―	1.7373	―
	2014年 1月末日	5,769	―	1.5887	―
	2月末日	5,909	―	1.6563	―
	3月末日	5,940	―	1.7070	―
	4月末日	5,986	―	1.7313	―
	5月末日	6,341	―	1.7858	―
	6月末日	7,223	―	1.7986	―