有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年5月18日-令和3年11月17日)

①【純資産の推移】
野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

2021年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2012年 5月17日)	10,433	10,473	1.0350	1.0390
第2特定期間	(2012年11月19日)	7,023	7,050	1.0490	1.0530
第3特定期間	(2013年 5月17日)	5,229	5,246	1.2064	1.2104
第4特定期間	(2013年11月18日)	3,257	3,267	1.2458	1.2498
第5特定期間	(2014年 5月19日)	3,789	3,801	1.2504	1.2544
第6特定期間	(2014年11月17日)	3,821	3,834	1.2541	1.2581
第7特定期間	(2015年 5月18日)	4,485	4,499	1.2939	1.2979
第8特定期間	(2015年11月17日)	4,277	4,292	1.1685	1.1725
第9特定期間	(2016年 5月17日)	4,000	4,015	1.1003	1.1043
第10特定期間	(2016年11月17日)	3,596	3,609	1.1398	1.1438
第11特定期間	(2017年 5月17日)	3,708	3,720	1.1973	1.2013
第12特定期間	(2017年11月17日)	3,002	3,012	1.2004	1.2044
第13特定期間	(2018年 5月17日)	2,653	2,661	1.2210	1.2250
第14特定期間	(2018年11月19日)	2,225	2,233	1.1377	1.1417
第15特定期間	(2019年 5月17日)	2,224	2,232	1.1257	1.1297
第16特定期間	(2019年11月18日)	2,125	2,133	1.1427	1.1467
第17特定期間	(2020年 5月18日)	1,762	1,770	0.9036	0.9076
第18特定期間	(2020年11月17日)	2,581	2,591	1.0435	1.0475
第19特定期間	(2021年 5月17日)	2,832	2,842	1.1925	1.1965
第20特定期間	(2021年11月17日)	2,713	2,721	1.2229	1.2269
	2020年12月末日	2,549	―	1.0776	―
	2021年 1月末日	2,529	―	1.0837	―
	2月末日	2,746	―	1.1366	―
	3月末日	2,791	―	1.1682	―
	4月末日	2,824	―	1.1887	―
	5月末日	2,991	―	1.2087	―
	6月末日	3,013	―	1.2027	―
	7月末日	2,684	―	1.1929	―
	8月末日	2,697	―	1.2002	―
	9月末日	2,675	―	1.1907	―
	10月末日	2,693	―	1.2102	―
	11月末日	2,626	―	1.1842	―
	12月末日	2,714	―	1.2202	―

野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型

2021年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2012年 5月17日)	6,137	6,143	1.0545	1.0555
第2計算期間	(2012年11月19日)	3,659	3,662	1.0914	1.0924
第3計算期間	(2013年 5月17日)	2,591	2,593	1.2806	1.2816
第4計算期間	(2013年11月18日)	1,886	1,887	1.3501	1.3511
第5計算期間	(2014年 5月19日)	1,972	1,974	1.3809	1.3819
第6計算期間	(2014年11月17日)	2,545	2,547	1.4107	1.4117
第7計算期間	(2015年 5月18日)	3,608	3,611	1.4821	1.4831
第8計算期間	(2015年11月17日)	3,647	3,649	1.3652	1.3662
第9計算期間	(2016年 5月17日)	3,136	3,138	1.3123	1.3133
第10計算期間	(2016年11月17日)	2,770	2,772	1.3884	1.3894
第11計算期間	(2017年 5月17日)	2,229	2,231	1.4875	1.4885
第12計算期間	(2017年11月17日)	1,795	1,796	1.5208	1.5218
第13計算期間	(2018年 5月17日)	1,355	1,356	1.5758	1.5768
第14計算期間	(2018年11月19日)	1,176	1,177	1.4972	1.4982
第15計算期間	(2019年 5月17日)	1,091	1,092	1.5106	1.5116
第16計算期間	(2019年11月18日)	1,034	1,034	1.5646	1.5656
第17計算期間	(2020年 5月18日)	888	888	1.2656	1.2666
第18計算期間	(2020年11月17日)	794	794	1.4920	1.4930
第19計算期間	(2021年 5月17日)	829	830	1.7408	1.7418
第20計算期間	(2021年11月17日)	1,056	1,056	1.8189	1.8199
	2020年12月末日	793	―	1.5468	―
	2021年 1月末日	797	―	1.5611	―
	2月末日	796	―	1.6439	―
	3月末日	811	―	1.6948	―
	4月末日	830	―	1.7304	―
	5月末日	866	―	1.7633	―
	6月末日	912	―	1.7611	―
	7月末日	908	―	1.7522	―
	8月末日	918	―	1.7687	―
	9月末日	914	―	1.7607	―
	10月末日	1,040	―	1.7952	―
	11月末日	1,023	―	1.7617	―
	12月末日	1,055	―	1.8214	―

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

2021年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2012年 5月17日)	92,864	93,950	1.0265	1.0385
第2特定期間	(2012年11月19日)	115,238	116,600	1.0151	1.0271
第3特定期間	(2013年 5月17日)	86,186	86,895	1.4587	1.4707
第4特定期間	(2013年11月18日)	49,210	49,656	1.3220	1.3340
第5特定期間	(2014年 5月19日)	59,437	60,573	1.2559	1.2799
第6特定期間	(2014年11月17日)	201,364	205,284	1.2330	1.2570
第7特定期間	(2015年 5月18日)	392,377	399,396	1.1180	1.1380
第8特定期間	(2015年11月17日)	333,021	340,882	0.8472	0.8672
第9特定期間	(2016年 5月17日)	243,812	249,575	0.6346	0.6496
第10特定期間	(2016年11月17日)	203,635	205,285	0.6171	0.6221
第11特定期間	(2017年 5月17日)	196,270	197,627	0.7232	0.7282
第12特定期間	(2017年11月17日)	149,739	150,816	0.6958	0.7008
第13特定期間	(2018年 5月17日)	116,194	117,048	0.6797	0.6847
第14特定期間	(2018年11月19日)	79,050	79,723	0.5873	0.5923
第15特定期間	(2019年 5月17日)	66,832	67,420	0.5683	0.5733
第16特定期間	(2019年11月18日)	57,432	57,943	0.5622	0.5672
第17特定期間	(2020年 5月18日)	32,194	32,651	0.3527	0.3577
第18特定期間	(2020年11月17日)	33,942	34,018	0.4434	0.4444
第19特定期間	(2021年 5月17日)	36,133	36,198	0.5561	0.5571
第20特定期間	(2021年11月17日)	34,568	34,626	0.5969	0.5979
	2020年12月末日	33,850	―	0.4657	―
	2021年 1月末日	32,835	―	0.4654	―
	2月末日	34,269	―	0.5021	―
	3月末日	35,171	―	0.5234	―
	4月末日	35,406	―	0.5413	―
	5月末日	36,721	―	0.5700	―
	6月末日	36,494	―	0.5766	―
	7月末日	35,166	―	0.5637	―
	8月末日	34,585	―	0.5647	―
	9月末日	33,848	―	0.5652	―
	10月末日	34,407	―	0.5861	―
	11月末日	31,882	―	0.5564	―
	12月末日	33,612	―	0.5965	―

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

2021年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2012年 5月17日)	13,681	13,693	1.0830	1.0840
第2計算期間	(2012年11月19日)	14,834	14,847	1.1472	1.1482
第3計算期間	(2013年 5月17日)	9,943	9,948	1.7458	1.7468
第4計算期間	(2013年11月18日)	6,247	6,251	1.6747	1.6757
第5計算期間	(2014年 5月19日)	6,267	6,270	1.7622	1.7632
第6計算期間	(2014年11月17日)	13,269	13,275	1.9462	1.9472
第7計算期間	(2015年 5月18日)	23,526	23,537	1.9832	1.9842
第8計算期間	(2015年11月17日)	22,031	22,044	1.7023	1.7033
第9計算期間	(2016年 5月17日)	16,112	16,122	1.4849	1.4859
第10計算期間	(2016年11月17日)	13,889	13,898	1.5798	1.5808
第11計算期間	(2017年 5月17日)	12,828	12,834	1.9320	1.9330
第12計算期間	(2017年11月17日)	9,283	9,287	1.9387	1.9397
第13計算期間	(2018年 5月17日)	7,087	7,091	1.9749	1.9759
第14計算期間	(2018年11月19日)	5,115	5,118	1.7904	1.7914
第15計算期間	(2019年 5月17日)	4,554	4,556	1.8239	1.8249
第16計算期間	(2019年11月18日)	4,110	4,113	1.9022	1.9032
第17計算期間	(2020年 5月18日)	2,411	2,413	1.2733	1.2743
第18計算期間	(2020年11月17日)	2,720	2,722	1.6230	1.6240
第19計算期間	(2021年 5月17日)	2,846	2,847	2.0592	2.0602
第20計算期間	(2021年11月17日)	2,609	2,610	2.2325	2.2335
	2020年12月末日	2,651	―	1.7084	―
	2021年 1月末日	2,620	―	1.7108	―
	2月末日	2,765	―	1.8494	―
	3月末日	2,826	―	1.9318	―
	4月末日	2,830	―	2.0017	―
	5月末日	2,850	―	2.1104	―
	6月末日	2,792	―	2.1386	―
	7月末日	2,686	―	2.0947	―
	8月末日	2,590	―	2.1018	―
	9月末日	2,559	―	2.1078	―
	10月末日	2,588	―	2.1895	―
	11月末日	2,423	―	2.0815	―
	12月末日	2,576	―	2.2357	―