有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年11月18日-平成27年5月18日)

①【純資産の推移】
野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

平成27年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2012年 5月17日)	10,433	10,473	1.0350	1.0390
第2特定期間	(2012年11月19日)	7,023	7,050	1.0490	1.0530
第3特定期間	(2013年 5月17日)	5,229	5,246	1.2064	1.2104
第4特定期間	(2013年11月18日)	3,257	3,267	1.2458	1.2498
第5特定期間	(2014年 5月19日)	3,789	3,801	1.2504	1.2544
第6特定期間	(2014年11月17日)	3,821	3,834	1.2541	1.2581
第7特定期間	(2015年 5月18日)	4,485	4,499	1.2939	1.2979
	2014年 6月末日	4,027	―	1.2695	―
	7月末日	4,115	―	1.2757	―
	8月末日	3,898	―	1.2751	―
	9月末日	3,747	―	1.2563	―
	10月末日	3,693	―	1.2346	―
	11月末日	3,261	―	1.2683	―
	12月末日	3,362	―	1.2593	―
	2015年 1月末日	3,739	―	1.2486	―
	2月末日	4,084	―	1.2943	―
	3月末日	4,222	―	1.2919	―
	4月末日	4,274	―	1.3108	―
	5月末日	4,487	―	1.3030	―
	6月末日	4,511	―	1.2637	―

野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型

平成27年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2012年 5月17日)	6,137	6,143	1.0545	1.0555
第2計算期間	(2012年11月19日)	3,659	3,662	1.0914	1.0924
第3計算期間	(2013年 5月17日)	2,591	2,593	1.2806	1.2816
第4計算期間	(2013年11月18日)	1,886	1,887	1.3501	1.3511
第5計算期間	(2014年 5月19日)	1,972	1,974	1.3809	1.3819
第6計算期間	(2014年11月17日)	2,545	2,547	1.4107	1.4117
第7計算期間	(2015年 5月18日)	3,608	3,611	1.4821	1.4831
	2014年 6月末日	2,032	―	1.4070	―
	7月末日	2,125	―	1.4184	―
	8月末日	2,281	―	1.4221	―
	9月末日	2,214	―	1.4056	―
	10月末日	2,289	―	1.3858	―
	11月末日	2,830	―	1.4258	―
	12月末日	3,011	―	1.4227	―
	2015年 1月末日	3,058	―	1.4146	―
	2月末日	3,116	―	1.4714	―
	3月末日	3,350	―	1.4727	―
	4月末日	3,574	―	1.4988	―
	5月末日	3,611	―	1.4925	―
	6月末日	3,769	―	1.4519	―

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

平成27年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2012年 5月17日)	92,864	93,950	1.0265	1.0385
第2特定期間	(2012年11月19日)	115,238	116,600	1.0151	1.0271
第3特定期間	(2013年 5月17日)	86,186	86,895	1.4587	1.4707
第4特定期間	(2013年11月18日)	49,210	49,656	1.3220	1.3340
第5特定期間	(2014年 5月19日)	59,437	60,573	1.2559	1.2799
第6特定期間	(2014年11月17日)	201,364	205,284	1.2330	1.2570
第7特定期間	(2015年 5月18日)	392,377	399,396	1.1180	1.1380
	2014年 6月末日	76,883	―	1.2571	―
	7月末日	93,866	―	1.2535	―
	8月末日	106,196	―	1.2458	―
	9月末日	139,206	―	1.2185	―
	10月末日	173,035	―	1.1836	―
	11月末日	229,850	―	1.2725	―
	12月末日	259,706	―	1.2178	―
	2015年 1月末日	297,859	―	1.1797	―
	2月末日	343,481	―	1.1832	―
	3月末日	360,288	―	1.1236	―
	4月末日	391,016	―	1.1327	―
	5月末日	411,252	―	1.1451	―
	6月末日	406,482	―	1.0833	―

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

平成27年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2012年 5月17日)	13,681	13,693	1.0830	1.0840
第2計算期間	(2012年11月19日)	14,834	14,847	1.1472	1.1482
第3計算期間	(2013年 5月17日)	9,943	9,948	1.7458	1.7468
第4計算期間	(2013年11月18日)	6,247	6,251	1.6747	1.6757
第5計算期間	(2014年 5月19日)	6,267	6,270	1.7622	1.7632
第6計算期間	(2014年11月17日)	13,269	13,275	1.9462	1.9472
第7計算期間	(2015年 5月18日)	23,526	23,537	1.9832	1.9842
	2014年 6月末日	7,223	―	1.7986	―
	7月末日	7,996	―	1.8283	―
	8月末日	8,477	―	1.8539	―
	9月末日	9,836	―	1.8485	―
	10月末日	11,572	―	1.8326	―
	11月末日	14,695	―	2.0091	―
	12月末日	15,617	―	1.9589	―
	2015年 1月末日	17,503	―	1.9378	―
	2月末日	19,799	―	1.9840	―
	3月末日	20,844	―	1.9245	―
	4月末日	22,947	―	1.9739	―
	5月末日	24,587	―	2.0313	―
	6月末日	25,247	―	1.9575	―