有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/11/19-2025/05/19)

①【純資産の推移】
野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

2025年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第8特定期間	(2015年11月17日)	4,277	4,292	1.1685	1.1725
第9特定期間	(2016年 5月17日)	4,000	4,015	1.1003	1.1043
第10特定期間	(2016年11月17日)	3,596	3,609	1.1398	1.1438
第11特定期間	(2017年 5月17日)	3,708	3,720	1.1973	1.2013
第12特定期間	(2017年11月17日)	3,002	3,012	1.2004	1.2044
第13特定期間	(2018年 5月17日)	2,653	2,661	1.2210	1.2250
第14特定期間	(2018年11月19日)	2,225	2,233	1.1377	1.1417
第15特定期間	(2019年 5月17日)	2,224	2,232	1.1257	1.1297
第16特定期間	(2019年11月18日)	2,125	2,133	1.1427	1.1467
第17特定期間	(2020年 5月18日)	1,762	1,770	0.9036	0.9076
第18特定期間	(2020年11月17日)	2,581	2,591	1.0435	1.0475
第19特定期間	(2021年 5月17日)	2,832	2,842	1.1925	1.1965
第20特定期間	(2021年11月17日)	2,713	2,721	1.2229	1.2269
第21特定期間	(2022年 5月17日)	2,610	2,619	1.1584	1.1624
第22特定期間	(2022年11月17日)	2,513	2,522	1.1017	1.1057
第23特定期間	(2023年 5月17日)	2,473	2,482	1.1241	1.1281
第24特定期間	(2023年11月17日)	2,453	2,462	1.1008	1.1048
第25特定期間	(2024年 5月17日)	2,448	2,456	1.1827	1.1867
第26特定期間	(2024年11月18日)	2,245	2,252	1.1533	1.1573
第27特定期間	(2025年 5月19日)	2,231	2,239	1.1595	1.1635
	2024年 6月末日	2,192	―	1.1623	―
	7月末日	2,164	―	1.1613	―
	8月末日	2,159	―	1.1558	―
	9月末日	2,186	―	1.1707	―
	10月末日	2,267	―	1.1646	―
	11月末日	2,246	―	1.1541	―
	12月末日	2,239	―	1.1500	―
	2025年 1月末日	2,266	―	1.1661	―
	2月末日	2,266	―	1.1661	―
	3月末日	2,233	―	1.1563	―
	4月末日	2,146	―	1.1146	―
	5月末日	2,224	―	1.1603	―
	6月末日	2,277	―	1.1872	―

野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型

2025年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第8計算期間	(2015年11月17日)	3,647	3,649	1.3652	1.3662
第9計算期間	(2016年 5月17日)	3,136	3,138	1.3123	1.3133
第10計算期間	(2016年11月17日)	2,770	2,772	1.3884	1.3894
第11計算期間	(2017年 5月17日)	2,229	2,231	1.4875	1.4885
第12計算期間	(2017年11月17日)	1,795	1,796	1.5208	1.5218
第13計算期間	(2018年 5月17日)	1,355	1,356	1.5758	1.5768
第14計算期間	(2018年11月19日)	1,176	1,177	1.4972	1.4982
第15計算期間	(2019年 5月17日)	1,091	1,092	1.5106	1.5116
第16計算期間	(2019年11月18日)	1,034	1,034	1.5646	1.5656
第17計算期間	(2020年 5月18日)	888	888	1.2656	1.2666
第18計算期間	(2020年11月17日)	794	794	1.4920	1.4930
第19計算期間	(2021年 5月17日)	829	830	1.7408	1.7418
第20計算期間	(2021年11月17日)	1,056	1,056	1.8189	1.8199
第21計算期間	(2022年 5月17日)	988	988	1.7577	1.7587
第22計算期間	(2022年11月17日)	1,190	1,191	1.7114	1.7124
第23計算期間	(2023年 5月17日)	1,246	1,247	1.7825	1.7835
第24計算期間	(2023年11月17日)	797	797	1.7830	1.7840
第25計算期間	(2024年 5月17日)	808	808	1.9549	1.9559
第26計算期間	(2024年11月18日)	757	757	1.9464	1.9474
第27計算期間	(2025年 5月19日)	742	743	1.9986	1.9996
	2024年 6月末日	789	―	1.9279	―
	7月末日	776	―	1.9328	―
	8月末日	768	―	1.9310	―
	9月末日	778	―	1.9628	―
	10月末日	768	―	1.9592	―
	11月末日	757	―	1.9477	―
	12月末日	745	―	1.9475	―
	2025年 1月末日	757	―	1.9816	―
	2月末日	756	―	1.9884	―
	3月末日	744	―	1.9788	―
	4月末日	711	―	1.9153	―
	5月末日	740	―	2.0001	―
	6月末日	760	―	2.0534	―

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

2025年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第8特定期間	(2015年11月17日)	333,021	340,882	0.8472	0.8672
第9特定期間	(2016年 5月17日)	243,812	249,575	0.6346	0.6496
第10特定期間	(2016年11月17日)	203,635	205,285	0.6171	0.6221
第11特定期間	(2017年 5月17日)	196,270	197,627	0.7232	0.7282
第12特定期間	(2017年11月17日)	149,739	150,816	0.6958	0.7008
第13特定期間	(2018年 5月17日)	116,194	117,048	0.6797	0.6847
第14特定期間	(2018年11月19日)	79,050	79,723	0.5873	0.5923
第15特定期間	(2019年 5月17日)	66,832	67,420	0.5683	0.5733
第16特定期間	(2019年11月18日)	57,432	57,943	0.5622	0.5672
第17特定期間	(2020年 5月18日)	32,194	32,651	0.3527	0.3577
第18特定期間	(2020年11月17日)	33,942	34,018	0.4434	0.4444
第19特定期間	(2021年 5月17日)	36,133	36,198	0.5561	0.5571
第20特定期間	(2021年11月17日)	34,568	34,626	0.5969	0.5979
第21特定期間	(2022年 5月17日)	34,023	34,074	0.6579	0.6589
第22特定期間	(2022年11月17日)	33,135	33,182	0.6991	0.7001
第23特定期間	(2023年 5月17日)	33,921	33,966	0.7602	0.7612
第24特定期間	(2023年11月17日)	36,853	36,894	0.8952	0.8962
第25特定期間	(2024年 5月17日)	40,287	40,325	1.0369	1.0379
第26特定期間	(2024年11月18日)	36,583	36,619	1.0038	1.0048
第27特定期間	(2025年 5月19日)	34,621	34,656	0.9980	0.9990
	2024年 6月末日	39,288	―	1.0281	―
	7月末日	37,727	―	0.9960	―
	8月末日	35,514	―	0.9461	―
	9月末日	36,201	―	0.9720	―
	10月末日	36,933	―	1.0062	―
	11月末日	35,585	―	0.9814	―
	12月末日	35,712	―	0.9973	―
	2025年 1月末日	35,972	―	1.0134	―
	2月末日	34,888	―	0.9915	―
	3月末日	35,183	―	1.0050	―
	4月末日	32,587	―	0.9346	―
	5月末日	34,530	―	1.0020	―
	6月末日	35,768	―	1.0482	―

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

2025年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第8計算期間	(2015年11月17日)	22,031	22,044	1.7023	1.7033
第9計算期間	(2016年 5月17日)	16,112	16,122	1.4849	1.4859
第10計算期間	(2016年11月17日)	13,889	13,898	1.5798	1.5808
第11計算期間	(2017年 5月17日)	12,828	12,834	1.9320	1.9330
第12計算期間	(2017年11月17日)	9,283	9,287	1.9387	1.9397
第13計算期間	(2018年 5月17日)	7,087	7,091	1.9749	1.9759
第14計算期間	(2018年11月19日)	5,115	5,118	1.7904	1.7914
第15計算期間	(2019年 5月17日)	4,554	4,556	1.8239	1.8249
第16計算期間	(2019年11月18日)	4,110	4,113	1.9022	1.9032
第17計算期間	(2020年 5月18日)	2,411	2,413	1.2733	1.2743
第18計算期間	(2020年11月17日)	2,720	2,722	1.6230	1.6240
第19計算期間	(2021年 5月17日)	2,846	2,847	2.0592	2.0602
第20計算期間	(2021年11月17日)	2,609	2,610	2.2325	2.2335
第21計算期間	(2022年 5月17日)	2,633	2,634	2.4848	2.4858
第22計算期間	(2022年11月17日)	2,575	2,576	2.6637	2.6647
第23計算期間	(2023年 5月17日)	2,731	2,732	2.9191	2.9201
第24計算期間	(2023年11月17日)	3,253	3,254	3.4615	3.4625
第25計算期間	(2024年 5月17日)	3,669	3,670	4.0331	4.0341
第26計算期間	(2024年11月18日)	3,065	3,066	3.9250	3.9260
第27計算期間	(2025年 5月19日)	2,986	2,987	3.9290	3.9300
	2024年 6月末日	3,340	―	4.0028	―
	7月末日	3,230	―	3.8817	―
	8月末日	2,985	―	3.6898	―
	9月末日	3,053	―	3.7938	―
	10月末日	3,079	―	3.9311	―
	11月末日	2,994	―	3.8376	―
	12月末日	3,002	―	3.9034	―
	2025年 1月末日	3,047	―	3.9700	―
	2月末日	2,984	―	3.8888	―
	3月末日	3,024	―	3.9458	―
	4月末日	2,797	―	3.6761	―
	5月末日	2,996	―	3.9450	―
	6月末日	3,111	―	4.1309	―