有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年11月18日-平成28年5月17日)

①【純資産の推移】
野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

平成28年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2012年 5月17日)	10,433	10,473	1.0350	1.0390
第2特定期間	(2012年11月19日)	7,023	7,050	1.0490	1.0530
第3特定期間	(2013年 5月17日)	5,229	5,246	1.2064	1.2104
第4特定期間	(2013年11月18日)	3,257	3,267	1.2458	1.2498
第5特定期間	(2014年 5月19日)	3,789	3,801	1.2504	1.2544
第6特定期間	(2014年11月17日)	3,821	3,834	1.2541	1.2581
第7特定期間	(2015年 5月18日)	4,485	4,499	1.2939	1.2979
第8特定期間	(2015年11月17日)	4,277	4,292	1.1685	1.1725
第9特定期間	(2016年 5月17日)	4,000	4,015	1.1003	1.1043
	2015年 6月末日	4,511	―	1.2637	―
	7月末日	4,518	―	1.2596	―
	8月末日	4,254	―	1.1812	―
	9月末日	3,991	―	1.1176	―
	10月末日	4,340	―	1.1936	―
	11月末日	4,419	―	1.1904	―
	12月末日	4,435	―	1.1691	―
	2016年 1月末日	4,222	―	1.0814	―
	2月末日	4,147	―	1.0776	―
	3月末日	4,238	―	1.1206	―
	4月末日	4,279	―	1.1379	―
	5月末日	3,968	―	1.1284	―
	6月末日	3,638	―	1.0827	―

野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型

平成28年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2012年 5月17日)	6,137	6,143	1.0545	1.0555
第2計算期間	(2012年11月19日)	3,659	3,662	1.0914	1.0924
第3計算期間	(2013年 5月17日)	2,591	2,593	1.2806	1.2816
第4計算期間	(2013年11月18日)	1,886	1,887	1.3501	1.3511
第5計算期間	(2014年 5月19日)	1,972	1,974	1.3809	1.3819
第6計算期間	(2014年11月17日)	2,545	2,547	1.4107	1.4117
第7計算期間	(2015年 5月18日)	3,608	3,611	1.4821	1.4831
第8計算期間	(2015年11月17日)	3,647	3,649	1.3652	1.3662
第9計算期間	(2016年 5月17日)	3,136	3,138	1.3123	1.3133
	2015年 6月末日	3,769	―	1.4519	―
	7月末日	3,788	―	1.4523	―
	8月末日	3,590	―	1.3665	―
	9月末日	3,434	―	1.2973	―
	10月末日	3,714	―	1.3910	―
	11月末日	3,718	―	1.3908	―
	12月末日	3,589	―	1.3707	―
	2016年 1月末日	3,386	―	1.2723	―
	2月末日	3,216	―	1.2723	―
	3月末日	3,324	―	1.3279	―
	4月末日	3,207	―	1.3533	―
	5月末日	3,121	―	1.3458	―
	6月末日	2,929	―	1.2961	―

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

平成28年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2012年 5月17日)	92,864	93,950	1.0265	1.0385
第2特定期間	(2012年11月19日)	115,238	116,600	1.0151	1.0271
第3特定期間	(2013年 5月17日)	86,186	86,895	1.4587	1.4707
第4特定期間	(2013年11月18日)	49,210	49,656	1.3220	1.3340
第5特定期間	(2014年 5月19日)	59,437	60,573	1.2559	1.2799
第6特定期間	(2014年11月17日)	201,364	205,284	1.2330	1.2570
第7特定期間	(2015年 5月18日)	392,377	399,396	1.1180	1.1380
第8特定期間	(2015年11月17日)	333,021	340,882	0.8472	0.8672
第9特定期間	(2016年 5月17日)	243,812	249,575	0.6346	0.6496
	2015年 6月末日	406,482	―	1.0833	―
	7月末日	401,803	―	1.0499	―
	8月末日	348,554	―	0.9006	―
	9月末日	309,497	―	0.7949	―
	10月末日	341,587	―	0.8700	―
	11月末日	338,564	―	0.8622	―
	12月末日	313,826	―	0.8052	―
	2016年 1月末日	267,016	―	0.6855	―
	2月末日	251,978	―	0.6460	―
	3月末日	269,656	―	0.6931	―
	4月末日	267,587	―	0.6951	―
	5月末日	248,235	―	0.6470	―
	6月末日	221,615	―	0.5846	―

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

平成28年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2012年 5月17日)	13,681	13,693	1.0830	1.0840
第2計算期間	(2012年11月19日)	14,834	14,847	1.1472	1.1482
第3計算期間	(2013年 5月17日)	9,943	9,948	1.7458	1.7468
第4計算期間	(2013年11月18日)	6,247	6,251	1.6747	1.6757
第5計算期間	(2014年 5月19日)	6,267	6,270	1.7622	1.7632
第6計算期間	(2014年11月17日)	13,269	13,275	1.9462	1.9472
第7計算期間	(2015年 5月18日)	23,526	23,537	1.9832	1.9842
第8計算期間	(2015年11月17日)	22,031	22,044	1.7023	1.7033
第9計算期間	(2016年 5月17日)	16,112	16,122	1.4849	1.4859
	2015年 6月末日	25,247	―	1.9575	―
	7月末日	25,198	―	1.9339	―
	8月末日	22,214	―	1.6907	―
	9月末日	19,995	―	1.5261	―
	10月末日	22,233	―	1.7096	―
	11月末日	21,698	―	1.7324	―
	12月末日	19,860	―	1.6570	―
	2016年 1月末日	16,974	―	1.4505	―
	2月末日	16,073	―	1.4106	―
	3月末日	17,315	―	1.5480	―
	4月末日	17,294	―	1.5890	―
	5月末日	16,194	―	1.5140	―
	6月末日	14,532	―	1.4005	―