有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年11月19日-平成26年11月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成25年11月18日現在) | 第3期 (平成26年11月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,604,670 | 37,931,618 |
| 投資信託受益証券 | 60,363,468 | 335,989,347 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,898 | 504,148 |
| 未収利息 | 7 | 10 |
| 流動資産合計 | 66,972,043 | 374,425,123 |
| 資産合計 | 66,972,043 | 374,425,123 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,619,000 | 16,010,375 |
| 未払受託者報酬 | 14,041 | 49,581 |
| 未払委託者報酬 | 467,936 | 1,652,886 |
| その他未払費用 | 5,547 | 19,766 |
| 流動負債合計 | 2,106,524 | 17,732,608 |
| 負債合計 | 2,106,524 | 17,732,608 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 64,760,000 | *1 355,786,132 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 105,519 | 906,383 |
| (分配準備積立金) | 2,317,065 | - |
| 元本等合計 | 64,865,519 | 356,692,515 |
| 純資産合計 | *2 64,865,519 | *2 356,692,515 |
| 負債純資産合計 | 66,972,043 | 374,425,123 |
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