有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年11月18日-平成28年11月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成27年11月17日現在) | 第5期 (平成28年11月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 2,055,372 |
| コール・ローン | 16,621,650 | 18,184,110 |
| 投資信託受益証券 | 168,545,222 | 159,832,122 |
| 親投資信託受益証券 | 504,198 | 504,098 |
| 未収入金 | 25,000,000 | - |
| 未収利息 | 4 | - |
| 流動資産合計 | 210,671,074 | 180,575,702 |
| 資産合計 | 210,671,074 | 180,575,702 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 725,915 | 6,050,533 |
| 未払解約金 | 26,785,915 | - |
| 未払受託者報酬 | 46,055 | 28,236 |
| 未払委託者報酬 | 1,534,982 | 941,130 |
| 未払利息 | - | 28 |
| その他未払費用 | 18,358 | 11,306 |
| 流動負債合計 | 29,111,225 | 7,031,233 |
| 負債合計 | 29,111,225 | 7,031,233 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 181,478,813 | *1 172,872,392 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 81,036 | 672,077 |
| (分配準備積立金) | 8,418,357 | 8,256,778 |
| 元本等合計 | 181,559,849 | 173,544,469 |
| 純資産合計 | *2 181,559,849 | *2 173,544,469 |
| 負債純資産合計 | 210,671,074 | 180,575,702 |
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