有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年11月18日-平成29年11月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成28年11月17日現在) | 第6期 (平成29年11月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,055,372 | 598,019 |
| コール・ローン | 18,184,110 | 15,737,321 |
| 投資信託受益証券 | 159,832,122 | 138,782,541 |
| 親投資信託受益証券 | 504,098 | 503,746 |
| 流動資産合計 | 180,575,702 | 155,621,627 |
| 資産合計 | 180,575,702 | 155,621,627 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,050,533 | 5,222,715 |
| 未払受託者報酬 | 28,236 | 28,564 |
| 未払委託者報酬 | 941,130 | 951,952 |
| 未払利息 | 28 | 28 |
| その他未払費用 | 11,306 | 11,397 |
| 流動負債合計 | 7,031,233 | 6,214,656 |
| 負債合計 | 7,031,233 | 6,214,656 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 172,872,392 | *1 149,220,449 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 672,077 | 186,522 |
| (分配準備積立金) | 8,256,778 | 7,585,645 |
| 元本等合計 | 173,544,469 | 149,406,971 |
| 純資産合計 | *2 173,544,469 | *2 149,406,971 |
| 負債純資産合計 | 180,575,702 | 155,621,627 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
