有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年11月20日-令和1年11月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2018年11月19日現在) | 第8期 (2019年11月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 336,956 | 117,637 |
| コール・ローン | 6,226,738 | 1,763,879 |
| 投資信託受益証券 | 104,308,152 | 77,360,803 |
| 親投資信託受益証券 | 503,445 | 503,143 |
| 流動資産合計 | 111,375,291 | 79,745,462 |
| 資産合計 | 111,375,291 | 79,745,462 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 79,143 |
| 未払受託者報酬 | 19,359 | 14,127 |
| 未払委託者報酬 | 645,189 | 471,042 |
| 未払利息 | 13 | 3 |
| その他未払費用 | 7,698 | 5,582 |
| 流動負債合計 | 672,259 | 569,897 |
| 負債合計 | 672,259 | 569,897 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 119,007,936 | *1 79,143,540 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,304,904 | 32,025 |
| (分配準備積立金) | 11,579,337 | 11,976,828 |
| 元本等合計 | 110,703,032 | 79,175,565 |
| 純資産合計 | *3 110,703,032 | *3 79,175,565 |
| 負債純資産合計 | 111,375,291 | 79,745,462 |
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